ATCO Ltd.

TSX:ACO.Y 株式レポート

時価総額:CA$5.5b

ATCO 評価

ACO.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACO.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACO.Y ( CA$49.55 ) は、当社の 公正価値 ( CA$61.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACO.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

ACO.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ACO.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ACO.Y の株価収益率 レシオを示している。これはACO.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACO.Y のPE レシオは?
PEレシオ14.3x
収益CA$387.00m
時価総額CA$5.54b

株価収益率 同業他社との比較

ACO.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACO.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
AQN Algonquin Power & Utilities
9.7x45.1%CA$5.1b
CU Canadian Utilities
23xn/aCA$9.6b
TA TransAlta
28.7x-34.9%CA$4.3b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
ACO.Y ATCO
14.3xn/aCA$5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ACO.Yは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ACO.Y'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
ACO.Y 14.3x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACO.Yは、 North American Integrated Utilities業界平均 (20.7x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACO.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACO.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのACO.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘