Canadian Utilities Limited

TSX:CU 株式レポート

時価総額：CA$9.8b

Canadian Utilities 評価

CU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CU ( CA$36.1 ) は、当社の 公正価値 ( CA$316.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CU の株価収益率 レシオを示している。これはCU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CU のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益CA$424.00m
時価総額CA$9.80b

株価収益率 同業他社との比較

CU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
ACO.X ATCO
14.3xn/aCA$5.6b
AQN Algonquin Power & Utilities
9.6x45.1%CA$5.1b
ALA AltaGas
21.5x14.2%CA$10.5b
EMA Emera
24.2x14.2%CA$15.2b
CU Canadian Utilities
23.1xn/aCA$9.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CUは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CU'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CU 23.1x業界平均 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CUは、 North American Integrated Utilities業界平均 (20.7x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$36.10
CA$37.75
+4.6%
2.1%CA$39.00CA$37.00n/a6
Nov ’25CA$35.38
CA$37.20
+5.1%
2.0%CA$38.00CA$36.00n/a5
Oct ’25CA$36.02
CA$36.20
+0.5%
2.1%CA$37.00CA$35.00n/a5
Sep ’25CA$34.00
CA$35.90
+5.6%
1.8%CA$37.00CA$35.00n/a5
Aug ’25CA$32.84
CA$34.50
+5.1%
3.2%CA$36.00CA$33.00n/a5
Jul ’25CA$29.55
CA$34.50
+16.8%
3.2%CA$36.00CA$33.00n/a5
Jun ’25CA$31.08
CA$34.58
+11.3%
2.9%CA$36.00CA$33.00n/a6
May ’25CA$30.43
CA$34.33
+12.8%
3.2%CA$36.00CA$33.00n/a6
Apr ’25CA$30.37
CA$34.83
+14.7%
2.6%CA$36.00CA$33.00n/a6
Mar ’25CA$30.99
CA$34.83
+12.4%
2.6%CA$36.00CA$33.00n/a6
Feb ’25CA$31.00
CA$34.83
+12.4%
2.6%CA$36.00CA$33.00n/a6
Jan ’25CA$31.89
CA$35.36
+10.9%
4.3%CA$38.50CA$33.00n/a7
Dec ’24CA$30.82
CA$35.36
+14.7%
4.3%CA$38.50CA$33.00n/a7
Nov ’24CA$29.62
CA$35.36
+19.4%
4.3%CA$38.50CA$33.00CA$35.387
Oct ’24CA$28.70
CA$36.93
+28.7%
2.1%CA$38.50CA$36.00CA$36.027
Sep ’24CA$32.28
CA$38.13
+18.1%
3.5%CA$40.00CA$36.00CA$34.008
Aug ’24CA$32.40
CA$38.31
+18.2%
3.9%CA$40.00CA$36.00CA$32.848
Jul ’24CA$34.31
CA$39.93
+16.4%
4.4%CA$43.00CA$37.00CA$29.557
Jun ’24CA$36.20
CA$39.78
+9.9%
4.0%CA$43.00CA$37.00CA$31.089
May ’24CA$39.34
CA$39.78
+1.1%
4.0%CA$43.00CA$37.00CA$30.439
Apr ’24CA$37.66
CA$39.33
+4.4%
4.6%CA$43.00CA$37.00CA$30.379
Mar ’24CA$34.96
CA$38.50
+10.1%
8.9%CA$43.00CA$30.00CA$30.999
Feb ’24CA$36.47
CA$38.19
+4.7%
9.2%CA$43.00CA$30.00CA$31.008
Jan ’24CA$36.65
CA$37.44
+2.1%
9.8%CA$43.00CA$30.00CA$31.898
Dec ’23CA$36.61
CA$37.44
+2.3%
9.8%CA$43.00CA$30.00CA$30.828
Nov ’23CA$35.89
CA$37.69
+5.0%
8.4%CA$43.00CA$32.00CA$29.628

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$7.6m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.18

7D

-21.3%

1Y

-11.9%