United Parcel Service 評価

UPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

UPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UPS ( CA$17.67 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CA$11.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UPS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

UPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UPSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

UPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UPS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22.7x
CNR Canadian National Railway	17.9x	3.9%	CA$98.3b
CP Canadian Pacific Kansas City	27.6x	14.1%	CA$100.6b
FDX FedEx	18.3x	10.8%	US$74.6b
TFII TFI International	26.9x	23.2%	CA$17.7b
UPS United Parcel Service	20.3x	13.0%	CA$117.4b

Price-To-Earnings vs ピア: UPSは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

UPS'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UPSは、 North American Logistics業界平均 (26.5x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

UPS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UPS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.3x
公正PE 比率	24.1x

Price-To-Earnings対公正比率: UPSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。