Tantalus Systems Holding Inc.

TSX:GRID 株式レポート

時価総額：CA$80.9m

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Tantalus Systems Holding 評価

GRID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRID ( CA$1.39 ) は、当社の 公正価値 ( CA$15.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRIDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GRID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GRID 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA-63.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GRID のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRID の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
GSI Gatekeeper Systems
1.7xn/aCA$56.5m
HAPB Hapbee Technologies
23.2xn/aCA$28.7m
WIFI American Aires
5.2xn/aCA$34.0m
LPS Legend Power Systems
35.8xn/aCA$27.0m
GRID Tantalus Systems Holding
1.4x17.6%CA$80.9m

Price-To-Sales vs ピア: GRIDは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GRID'のPE レシオは、CA Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GRIDは、 North American Electronic業界平均 (1.9x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GRID のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GRID PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: GRIDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRID 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.58
CA$3.11
+96.8%
13.1%CA$3.76CA$2.51n/a5
Jun ’25CA$1.62
CA$3.09
+90.7%
13.0%CA$3.73CA$2.49n/a5
May ’25CA$1.75
CA$3.09
+76.8%
13.2%CA$3.75CA$2.49n/a5
Apr ’25CA$1.87
CA$2.70
+44.3%
23.1%CA$3.75CA$2.00n/a5
Mar ’25CA$1.25
CA$2.22
+77.5%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Feb ’25CA$0.85
CA$2.22
+161.1%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Jan ’25CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85n/a4
Dec ’24CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85n/a4
Nov ’24CA$0.74
CA$2.36
+219.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85n/a4
Oct ’24CA$0.80
CA$2.36
+195.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85n/a4
Sep ’24CA$0.84
CA$2.34
+179.1%
19.5%CA$3.01CA$1.85n/a4
Aug ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85n/a4
Jul ’24CA$0.78
CA$2.53
+224.6%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.584
Jun ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.624
May ’24CA$0.88
CA$2.53
+187.6%
24.2%CA$3.26CA$1.85CA$1.754
Apr ’24CA$0.80
CA$2.51
+213.3%
24.0%CA$3.23CA$1.85CA$1.874
Mar ’24CA$1.02
CA$2.51
+146.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$1.254
Feb ’24CA$0.94
CA$2.51
+167.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$0.854
Jan ’24CA$1.01
CA$2.32
+129.9%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825
Dec ’23CA$0.85
CA$2.32
+173.2%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825
Nov ’23CA$0.81
CA$2.44
+201.8%
28.1%CA$3.25CA$1.50CA$0.745
Oct ’23CA$1.00
CA$2.44
+144.4%
28.1%CA$3.25CA$1.50CA$0.805
Sep ’23CA$1.13
CA$2.44
+116.3%
28.1%CA$3.25CA$1.50CA$0.845
Aug ’23CA$1.40
CA$2.56
+82.9%
23.6%CA$3.28CA$1.75CA$0.835
Jul ’23CA$1.29
CA$2.56
+98.5%
23.6%CA$3.28CA$1.75CA$0.785

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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