Tantalus Systems Holding Inc.

TSX:GRID 株式レポート

時価総額：CA$85.9m

Tantalus Systems Holding 評価

GRID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRID ( CA$1.69 ) は、当社の 公正価値 ( CA$22.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRIDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GRID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GRIDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GRID の販売価格 レシオを示している。これはGRID の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRID のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高US$42.09m
時価総額US$61.54m

販売価格 同業他社との比較

GRID のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRID の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
GSI Gatekeeper Systems
1.7xn/aCA$58.1m
TLA Titan Logix
3.4xn/aCA$22.8m
EDY Eddy Smart Home Solutions
4.9xn/aCA$18.1m
WIFI American Aires
2.2xn/aCA$22.0m
GRID Tantalus Systems Holding
1.5x17.6%CA$85.9m

Price-To-Sales vs ピア: GRIDは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GRID'のPS レシオは、CA Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
ACU Aurora Solar Technologies
0.5xn/aUS$3.98m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GRID 1.5x業界平均 2.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GRIDは、 Canadian Electronic業界平均 (2.8x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GRID のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GRID PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: GRIDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRID 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.69
CA$3.06
+81.0%
8.1%CA$3.52CA$2.76n/a5
Nov ’25CA$1.55
CA$3.09
+99.2%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Oct ’25CA$1.52
CA$3.09
+103.2%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Sep ’25CA$1.60
CA$3.09
+93.0%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Aug ’25CA$1.53
CA$3.17
+107.3%
11.0%CA$3.78CA$2.75n/a5
Jul ’25CA$1.58
CA$3.11
+97.0%
13.0%CA$3.76CA$2.52n/a5
Jun ’25CA$1.62
CA$3.09
+90.9%
12.9%CA$3.73CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.75
CA$3.09
+76.8%
13.2%CA$3.75CA$2.49n/a5
Apr ’25CA$1.87
CA$2.70
+44.3%
23.1%CA$3.75CA$2.00n/a5
Mar ’25CA$1.25
CA$2.22
+77.5%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Feb ’25CA$0.85
CA$2.22
+161.1%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Jan ’25CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85n/a4
Dec ’24CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85n/a4
Nov ’24CA$0.74
CA$2.36
+219.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85CA$1.554
Oct ’24CA$0.80
CA$2.36
+195.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85CA$1.524
Sep ’24CA$0.84
CA$2.34
+179.1%
19.5%CA$3.01CA$1.85CA$1.604
Aug ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.534
Jul ’24CA$0.78
CA$2.53
+224.6%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.584
Jun ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.624
May ’24CA$0.88
CA$2.53
+187.6%
24.2%CA$3.26CA$1.85CA$1.754
Apr ’24CA$0.80
CA$2.51
+213.3%
24.0%CA$3.23CA$1.85CA$1.874
Mar ’24CA$1.02
CA$2.51
+146.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$1.254
Feb ’24CA$0.94
CA$2.51
+167.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$0.854
Jan ’24CA$1.01
CA$2.32
+129.9%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825
Dec ’23CA$0.85
CA$2.32
+173.2%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825
Nov ’23CA$0.81
CA$2.44
+201.8%
28.1%CA$3.25CA$1.50CA$0.745

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Super Micro Computer

US$12.6b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$9.60

7D

30.3%

1Y

n/a

Quarterhill

CA$184.0m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.60

7D

3.9%

1Y

-4.8%

Gatekeeper Systems

CA$58.1m

Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.

GSI

CA$0.62

7D

12.7%

1Y

79.7%