Kraken Robotics Inc.

TSXV:PNG 株式レポート

時価総額：CA$224.4m

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Kraken Robotics 評価

PNG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PNG ( CA$0.98 ) は、当社の 公正価値 ( CA$2.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PNGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PNG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PNG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA15.2x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

PNG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
GSI Gatekeeper Systems
11.8xn/aCA$57.4m
FTG Firan Technology Group
15x8.1%CA$126.5m
VCM Vecima Networks
30.8xn/aCA$521.0m
HAI Haivision Systems
30.4x28.7%CA$115.9m
PNG Kraken Robotics
27.5x30.4%CA$224.4m

Price-To-Earnings vs ピア: PNGは、同業他社の平均 ( { 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PNG'のPE レシオは、North American Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PNGは、 North American Electronic業界平均 (20.7x) (27.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PNG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PNG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.5x
公正PE 比率28.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PNGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.97
CA$1.56
+61.1%
10.5%CA$1.75CA$1.30n/a4
Jun ’25CA$1.02
CA$1.56
+53.2%
10.5%CA$1.75CA$1.30n/a4
May ’25CA$1.02
CA$1.46
+44.1%
13.1%CA$1.70CA$1.25n/a4
Apr ’25CA$1.11
CA$1.43
+28.4%
10.7%CA$1.60CA$1.25n/a4
Mar ’25CA$1.01
CA$1.30
+28.7%
14.4%CA$1.55CA$1.10n/a3
Feb ’25CA$0.78
CA$1.18
+51.7%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Jan ’25CA$0.65
CA$1.18
+82.1%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Dec ’24CA$0.64
CA$1.18
+84.9%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Nov ’24CA$0.48
CA$1.03
+115.3%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Oct ’24CA$0.41
CA$1.03
+149.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Sep ’24CA$0.46
CA$1.03
+127.1%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Aug ’24CA$0.39
CA$1.03
+165.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Jul ’24CA$0.49
CA$1.03
+110.9%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Jun ’24CA$0.53
CA$1.03
+95.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
May ’24CA$0.55
CA$1.03
+87.9%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
Apr ’24CA$0.52
CA$0.98
+89.1%
6.3%CA$1.05CA$0.90CA$1.113
Mar ’24CA$0.60
CA$0.97
+62.5%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$1.012
Feb ’24CA$0.62
CA$0.97
+57.3%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$0.782
Jan ’24CA$0.57
CA$0.97
+71.1%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$0.652
Dec ’23CA$0.54
CA$0.85
+57.4%
5.9%CA$0.90CA$0.80CA$0.642
Nov ’23CA$0.47
CA$0.78
+64.9%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.482
Oct ’23CA$0.39
CA$0.78
+98.7%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.412
Sep ’23CA$0.38
CA$0.78
+103.9%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.462
Aug ’23CA$0.35
CA$0.78
+118.3%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.392
Jul ’23CA$0.32
CA$0.78
+146.0%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.492
Jun ’23CA$0.34
CA$0.78
+124.6%
9.7%CA$0.85CA$0.70CA$0.532

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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