Blackline Safety Corp.

TSX:BLN 株式レポート

時価総額：CA$530.0m

Blackline Safety 評価

BLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BLN ( CA$6.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$11.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BLNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BLNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BLN の販売価格 レシオを示している。これはBLN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BLN のPS レシオは？
PS比4.4x
売上高CA$121.63m
時価総額CA$530.01m

販売価格 同業他社との比較

BLN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
PNG Kraken Robotics
6.2x17.1%CA$572.4m
GSI Gatekeeper Systems
1.7xn/aCA$58.1m
GRID Tantalus Systems Holding
1.5x17.6%CA$85.9m
TLA Titan Logix
3.4xn/aCA$22.8m
BLN Blackline Safety
4.4x21.0%CA$530.0m

Price-To-Sales vs ピア: BLNは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

BLN'のPS レシオは、CA Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
ACU Aurora Solar Technologies
0.5xn/aUS$3.97m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BLN 4.4x業界平均 2.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BLNは、 Canadian Electronic業界平均 (2.8x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BLN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BLN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.4x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: BLNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.50
CA$7.38
+13.5%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Nov ’25CA$6.18
CA$7.38
+19.3%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Oct ’25CA$5.83
CA$7.38
+26.5%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Sep ’25CA$4.64
CA$5.75
+23.9%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Aug ’25CA$4.78
CA$5.75
+20.3%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Jul ’25CA$4.35
CA$5.75
+32.2%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Jun ’25CA$3.97
CA$5.75
+44.8%
13.9%CA$7.00CA$4.00n/a9
May ’25CA$4.25
CA$5.78
+35.9%
13.2%CA$7.00CA$4.00n/a10
Apr ’25CA$4.22
CA$5.75
+36.3%
13.9%CA$7.00CA$4.00n/a9
Mar ’25CA$4.50
CA$5.39
+19.8%
12.2%CA$6.50CA$4.00n/a9
Feb ’25CA$4.12
CA$5.39
+30.8%
12.2%CA$6.50CA$4.00n/a9
Jan ’25CA$3.55
CA$4.91
+38.2%
18.4%CA$6.00CA$3.15n/a9
Dec ’24CA$3.88
CA$4.91
+26.4%
18.4%CA$6.00CA$3.15n/a9
Nov ’24CA$3.32
CA$4.91
+47.8%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$6.189
Oct ’24CA$3.17
CA$4.91
+54.7%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$5.839
Sep ’24CA$3.73
CA$4.79
+28.5%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.649
Aug ’24CA$3.89
CA$4.79
+23.3%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.789
Jul ’24CA$3.15
CA$4.79
+52.2%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.359
Jun ’24CA$2.67
CA$4.72
+76.9%
21.2%CA$6.00CA$3.00CA$3.979
May ’24CA$2.78
CA$4.72
+69.9%
21.2%CA$6.00CA$3.00CA$4.259
Apr ’24CA$2.31
CA$4.60
+99.1%
22.2%CA$6.00CA$3.00CA$4.2210
Mar ’24CA$2.46
CA$4.58
+86.0%
23.2%CA$6.00CA$2.75CA$4.5010
Feb ’24CA$2.53
CA$4.65
+83.8%
25.4%CA$6.75CA$2.75CA$4.1210
Jan ’24CA$1.81
CA$4.88
+169.3%
24.6%CA$6.75CA$3.00CA$3.5510
Dec ’23CA$1.56
CA$5.28
+238.1%
17.8%CA$6.75CA$4.00CA$3.8810
Nov ’23CA$1.64
CA$5.36
+226.9%
17.7%CA$6.75CA$4.00CA$3.329

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Super Micro Computer

US$16.6b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$8.77

7D

27.5%

1Y

n/a

Quarterhill

CA$185.1m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.56

7D

0.6%

1Y

-6.0%

Gatekeeper Systems

CA$58.1m

Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.

GSI

CA$0.62

7D

6.9%

1Y

82.4%