Apple 評価
AAPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAPL ( CA$33.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$36.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AAPLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AAPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AAPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AAPL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.9x |
| 収益 | US$93.74b |
| 時価総額 | US$3.46t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.8x |
| 企業価値／EBITDA | 25.4x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
AAPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AAPLは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AAPL'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AAPLは、 North American Tech業界平均 (23.9x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AAPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | 38x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AAPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Super Micro Computer
US$15.1b
Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.
SMCI
US$9.98
7D
64.1%
1Y
n/a
Quarterhill
CA$180.5m
Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.
QTRH
CA$1.55
7D
-4.3%
1Y
-6.6%
Gatekeeper Systems
CA$58.1m
Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.
GSI
CA$0.63
7D
1.6%
1Y
90.9%