VIQ Solutions バランスシートの健全性

短期負債: VQSの 短期資産 ( $7.6M ) は 短期負債 ( $22.6M ) をカバーしていません。

長期負債: VQSの短期資産 ( $7.6M ) が 長期負債 ( $1.2M ) を上回っています。

負債レベル: VQSの 純負債対資本比率 ( 344.1% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: VQSの負債対資本比率は、過去 5 年間で396.9%から370.6%に減少しました。

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: VQSは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。

キャッシュランウェイの予測: VQSは、フリーキャッシュフローが毎年13.3 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。