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Open Text 評価
OTEX は、フェアバリュー、アナリスト予 測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OTEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OTEX ( CA$43.7 ) は、当社の 公正価値 ( CA$121.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OTEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OTEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OTEX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$8.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
OTEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OTEXは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 97 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OTEX'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OTEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 33.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OTEXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$42.88 | CA$53.03 +23.7% | 12.9% | CA$66.35 | CA$44.24 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$42.27 | CA$54.80 +29.6% | 11.3% | CA$66.36 | CA$44.24 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$41.08 | CA$56.17 +36.7% | 12.2% | CA$68.50 | CA$43.84 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$39.88 | CA$56.96 +42.8% | 9.8% | CA$68.33 | CA$50.56 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$48.67 | CA$68.11 +40.0% | 10.5% | CA$81.47 | CA$57.03 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$52.12 | CA$68.28 +31.0% | 10.5% | CA$81.67 | CA$57.17 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$53.24 | CA$68.10 +27.9% | 10.0% | CA$81.18 | CA$59.54 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$59.04 | CA$66.62 +12.8% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$55.69 | CA$66.62 +19.6% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$54.94 | CA$66.62 +21.3% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$46.44 | CA$65.76 +41.6% | 13.6% | CA$81.86 | CA$51.84 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$47.67 | CA$66.52 +39.5% | 10.3% | CA$80.31 | CA$56.22 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CA$55.04 | CA$66.52 +20.9% | 10.3% | CA$80.31 | CA$56.22 | CA$42.88 | 10 |
| Aug ’24 | CA$56.36 | CA$64.35 +14.2% | 10.4% | CA$79.11 | CA$54.06 | CA$42.27 | 10 |
| Jul ’24 | CA$55.10 | CA$63.52 +15.3% | 11.2% | CA$78.90 | CA$53.92 | CA$41.08 | 10 |
| Jun ’24 | CA$55.95 | CA$64.19 +14.7% | 11.9% | CA$80.24 | CA$54.83 | CA$39.88 | 10 |
| May ’24 | CA$51.17 | CA$60.92 +19.1% | 13.9% | CA$81.23 | CA$52.80 | CA$48.67 | 10 |
| Apr ’24 | CA$52.13 | CA$61.07 +17.2% | 15.3% | CA$82.35 | CA$48.04 | CA$52.12 | 10 |
| Mar ’24 | CA$46.58 | CA$60.14 +29.1% | 16.7% | CA$80.41 | CA$46.91 | CA$53.24 | 8 |
| Feb ’24 | CA$43.83 | CA$57.73 +31.7% | 20.5% | CA$80.79 | CA$44.44 | CA$59.04 | 8 |
| Jan ’24 | CA$40.12 | CA$60.14 +49.9% | 22.4% | CA$81.70 | CA$40.85 | CA$55.69 | 9 |
| Dec ’23 | CA$39.44 | CA$61.25 +55.3% | 22.4% | CA$80.86 | CA$40.43 | CA$54.94 | 10 |
| Nov ’23 | CA$40.07 | CA$65.46 +63.4% | 18.1% | CA$81.74 | CA$46.32 | CA$46.44 | 10 |
| Oct ’23 | CA$36.51 | CA$66.81 +83.0% | 15.8% | CA$81.55 | CA$46.21 | CA$47.67 | 10 |
| Sep ’23 | CA$39.86 | CA$65.56 +64.5% | 15.9% | CA$78.93 | CA$44.73 | CA$55.04 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。