このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Hut 8 評価

HUT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

HUT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHUTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHUTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

HUT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HUT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	65.2x
DCBO Docebo	170x	50.6%	CA$1.6b
CMG Computer Modelling Group	39.7x	14.1%	CA$1.1b
ENGH Enghouse Systems	20.8x	11.0%	CA$1.7b
TINY Tiny	30.1x	n/a	CA$451.9m
HUT Hut 8	4.4x	-65.6%	CA$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HUTは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

HUT'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUTは、 North American Software業界平均 (40.2x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

HUT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.4x
公正PE 比率	7.4x

Price-To-Earnings対公正比率: HUTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$16.86	CA$16.85 -0.04%	19.4%	CA$20.64	CA$10.32	n/a	6
Jun ’25	CA$11.84	CA$16.68 +40.9%	19.4%	CA$20.43	CA$10.21	n/a	6
May ’25	CA$11.02	CA$16.90 +53.4%	15.3%	CA$20.55	CA$12.33	n/a	6
Apr ’25	CA$14.68	CA$16.29 +11.0%	17.7%	CA$20.36	CA$12.22	n/a	4
Mar ’25	CA$12.12	CA$14.93 +23.2%	36.4%	CA$20.36	CA$9.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。