Hut 8 評価

HUT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HUT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHUTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHUTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HUT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HUTは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HUT の株価収益率レシオを示している。これはHUT の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HUT のPE レシオは？
PEレシオ	12.8x
収益	US$190.17m
時価総額	US$2.43b

HUT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	13.9x
企業価値／EBITDA	11.1x
PEGレシオ	-0.2x

株価収益率同業他社との比較

HUT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	87.5x
DCBO Docebo	82x	38.7%	CA$2.1b
KXS Kinaxis	168.1x	42.9%	CA$4.8b
ENGH Enghouse Systems	19.3x	11.3%	CA$1.6b
TOI Topicus.com	80.4x	n/a	CA$9.8b
HUT Hut 8	12.8x	-55.0%	CA$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HUTは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -3.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

HUT'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	1.2x	n/a	US$2.66m

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUTは、 Canadian Software業界平均 (41.7x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HUT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.8x
公正PE 比率	21.2x

Price-To-Earnings対公正比率: HUTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$36.24	CA$44.50 +22.8%	6.4%	CA$48.92	CA$39.14	n/a	6
Nov ’25	CA$22.34	CA$21.95 -1.8%	17.3%	CA$29.56	CA$18.14	n/a	6
Oct ’25	CA$15.56	CA$21.95 +41.0%	17.3%	CA$29.56	CA$18.14	n/a	6
Sep ’25	CA$13.66	CA$22.06 +61.5%	17.8%	CA$30.18	CA$18.52	n/a	6
Aug ’25	CA$19.28	CA$20.66 +7.1%	28.4%	CA$30.13	CA$10.27	n/a	6
Jul ’25	CA$20.46	CA$20.66 +1.0%	28.4%	CA$30.13	CA$10.27	n/a	6
Jun ’25	CA$11.84	CA$16.68 +40.9%	19.4%	CA$20.43	CA$10.21	n/a	6
May ’25	CA$11.02	CA$16.90 +53.4%	15.3%	CA$20.55	CA$12.33	n/a	6
Apr ’25	CA$14.68	CA$16.29 +11.0%	17.7%	CA$20.36	CA$12.22	n/a	4
Mar ’25	CA$12.12	CA$14.93 +23.2%	36.4%	CA$20.36	CA$9.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

4.3%

18.0%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

42.9%

40.0%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

-7.5%

-51.4%