Diversified Royalty 評価
DIV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DIV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DIV ( CA$3.03 ) は、当社の 公正価値 ( CA$6.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DIVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DIV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DIVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DIV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.9x |
| 収益 | CA$31.70m |
| 時価総額 | CA$502.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 4.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DIV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DIVは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DIV'のPE レシオは、North American Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DIVは、 Canadian Specialty Retail業界平均 (19.5x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DIV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DIVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$3.03 | CA$3.78 +24.8% | 13.8% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$2.97 | CA$3.88 +30.6% | 17.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$2.99 | CA$3.88 +29.8% | 17.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$2.85 | CA$3.85 +35.1% | 19.6% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.77 | CA$3.79 +36.7% | 17.4% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.71 | CA$3.79 +39.8% | 17.4% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$2.77 | CA$3.93 +41.9% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$2.80 | CA$3.93 +40.4% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$2.92 | CA$3.93 +34.6% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$2.77 | CA$3.93 +41.9% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$2.86 | CA$4.13 +44.2% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$2.73 | CA$4.13 +51.1% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$2.69 | CA$4.13 +53.3% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$2.50 | CA$4.13 +65.0% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | CA$2.97 | 4 |
| Oct ’24 | CA$2.56 | CA$3.99 +55.8% | 12.2% | CA$4.50 | CA$3.20 | CA$2.99 | 4 |
| Sep ’24 | CA$2.84 | CA$3.99 +40.4% | 12.2% | CA$4.50 | CA$3.20 | CA$2.85 | 4 |
| Aug ’24 | CA$2.89 | CA$3.95 +36.7% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | CA$2.77 | 4 |
| Jul ’24 | CA$2.84 | CA$3.95 +39.1% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | CA$2.71 | 4 |
| Jun ’24 | CA$2.82 | CA$3.95 +40.1% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | CA$2.77 | 4 |
| May ’24 | CA$3.02 | CA$3.95 +30.8% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | CA$2.80 | 4 |
| Apr ’24 | CA$3.05 | CA$3.93 +28.7% | 10.1% | CA$4.40 | CA$3.30 | CA$2.92 | 4 |
| Mar ’24 | CA$3.35 | CA$3.98 +18.7% | 8.0% | CA$4.40 | CA$3.50 | CA$2.77 | 4 |
| Feb ’24 | CA$3.24 | CA$3.98 +22.7% | 8.0% | CA$4.40 | CA$3.50 | CA$2.86 | 4 |
| Jan ’24 | CA$2.98 | CA$3.98 +33.4% | 8.0% | CA$4.40 | CA$3.50 | CA$2.73 | 4 |
| Dec ’23 | CA$3.01 | CA$3.91 +30.0% | 10.6% | CA$4.40 | CA$3.25 | CA$2.69 | 4 |
| Nov ’23 | CA$3.01 | CA$3.76 +25.0% | 12.7% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Aritzia
CA$4.9b
Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.
ATZ
CA$43.81
7D
-3.7%
1Y
82.2%
Reitmans (Canada)
US$94.8m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.57
7D
0.4%
1Y
-1.2%
Groupe Dynamite
CA$2.2b
Operates fashion retail stores in Canada and the United States.
GRGD
CA$20.45
7D
n/a
1Y
n/a