Diversified Royalty Corp.

TSX:DIV 株式レポート

時価総額：CA$438.5m

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Diversified Royalty 評価

DIV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIV ( CA$2.72 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DIV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DIV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.6x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

DIV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
ACQ AutoCanada
11.5x26.5%CA$469.8m
GBT BMTC Group
38.3xn/aCA$416.8m
ZZZ Sleep Country Canada Holdings
13x12.6%CA$908.6m
PET Pet Valu Holdings
21.1x15.7%CA$1.8b
DIV Diversified Royalty
13.4xn/aCA$438.5m

Price-To-Earnings vs ピア: DIVは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DIV'のPE レシオは、North American Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DIVは、 North American Specialty Retail業界平均 (16.5x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DIV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DIV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDIVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDIV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.64
CA$3.79
+43.5%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
May ’25CA$2.80
CA$3.93
+40.4%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$2.92
CA$3.93
+34.6%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$2.86
CA$4.13
+44.2%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jan ’25CA$2.73
CA$4.13
+51.1%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Dec ’24CA$2.69
CA$4.13
+53.3%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Nov ’24CA$2.50
CA$4.13
+65.0%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Oct ’24CA$2.56
CA$3.99
+55.8%
12.2%CA$4.50CA$3.20n/a4
Sep ’24CA$2.84
CA$3.99
+40.4%
12.2%CA$4.50CA$3.20n/a4
Aug ’24CA$2.89
CA$3.95
+36.7%
10.8%CA$4.50CA$3.30n/a4
Jul ’24CA$2.84
CA$3.95
+39.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30n/a4
Jun ’24CA$2.82
CA$3.95
+40.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
May ’24CA$3.02
CA$3.95
+30.8%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.804
Apr ’24CA$3.05
CA$3.93
+28.7%
10.1%CA$4.40CA$3.30CA$2.924
Mar ’24CA$3.35
CA$3.98
+18.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.774
Feb ’24CA$3.24
CA$3.98
+22.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.864
Jan ’24CA$2.98
CA$3.98
+33.4%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.734
Dec ’23CA$3.01
CA$3.91
+30.0%
10.6%CA$4.40CA$3.25CA$2.694
Nov ’23CA$3.01
CA$3.76
+25.0%
12.7%CA$4.40CA$3.15CA$2.504
Oct ’23CA$2.78
CA$3.85
+38.5%
13.5%CA$4.40CA$3.15CA$2.563
Sep ’23CA$2.79
CA$3.85
+38.0%
13.5%CA$4.40CA$3.15CA$2.843
Aug ’23CA$2.71
CA$3.77
+39.0%
13.6%CA$4.40CA$3.15CA$2.893
Jul ’23CA$2.58
CA$3.76
+45.8%
11.8%CA$4.40CA$3.15CA$2.844
Jun ’23CA$2.83
CA$3.76
+33.0%
11.8%CA$4.40CA$3.15CA$2.824

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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