AutoCanada Inc.

TSX:ACQ 株式レポート

時価総額：CA$437.5m

AutoCanada 評価

ACQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACQ ( CA$18.79 ) は、当社の 公正価値 ( CA$94.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACQは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ACQ の販売価格 レシオを示している。これはACQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACQ のPS レシオは？
PS比0.07x
売上高CA$6.13b
時価総額CA$437.54m

販売価格 同業他社との比較

ACQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
DIV Diversified Royalty
7.7x3.2%CA$494.5m
GBT BMTC Group
0.8xn/aCA$442.5m
KITS Kits Eyecare
1.9x18.5%CA$279.5m
PET Pet Valu Holdings
1.7x6.6%CA$1.9b
ACQ AutoCanada
0.07x2.5%CA$437.5m

Price-To-Sales vs ピア: ACQは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ACQ'のPS レシオは、CA Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.5x9.0%
ACQ AutoCanada
 0.07x2.5%US$310.55m
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%US$50.59m
FAF Fire & Flower Holdings
0.08xn/aUS$9.91m
ACQ 0.1x業界平均 0.5xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均0.5x41.6%
ACQ AutoCanada
 0.07x96.5%US$310.55m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ACQは、 Canadian Specialty Retail業界平均 (1.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ACQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ACQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.07x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: ACQは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$18.64
CA$18.88
+1.3%
16.2%CA$25.00CA$15.00n/a8
Nov ’25CA$15.04
CA$18.57
+23.4%
13.2%CA$22.60CA$15.00n/a9
Oct ’25CA$16.18
CA$18.79
+16.1%
13.2%CA$22.60CA$15.00n/a9
Sep ’25CA$14.86
CA$18.79
+26.4%
13.2%CA$22.60CA$15.00n/a9
Aug ’25CA$19.49
CA$21.73
+11.5%
14.5%CA$28.50CA$18.00n/a9
Jul ’25CA$19.23
CA$21.73
+13.0%
14.5%CA$28.50CA$18.00n/a9
Jun ’25CA$20.50
CA$21.73
+6.0%
14.5%CA$28.50CA$18.00n/a9
May ’25CA$24.39
CA$29.06
+19.1%
42.6%CA$62.00CA$20.00n/a9
Apr ’25CA$26.47
CA$28.72
+8.5%
43.6%CA$62.00CA$20.00n/a9
Mar ’25CA$21.43
CA$29.78
+39.0%
40.4%CA$62.00CA$22.00n/a9
Feb ’25CA$21.28
CA$29.89
+40.5%
40.0%CA$62.00CA$22.00n/a9
Jan ’25CA$22.90
CA$29.53
+28.9%
40.3%CA$62.00CA$22.00n/a9
Dec ’24CA$19.16
CA$29.31
+53.0%
41.0%CA$62.00CA$22.00n/a9
Nov ’24CA$24.02
CA$31.50
+31.1%
43.7%CA$70.00CA$22.00CA$15.0410
Oct ’24CA$24.28
CA$31.50
+29.7%
43.7%CA$70.00CA$22.00CA$16.1810
Sep ’24CA$27.10
CA$31.50
+16.2%
43.7%CA$70.00CA$22.00CA$14.8610
Aug ’24CA$22.52
CA$26.35
+17.0%
50.4%CA$65.00CA$18.00CA$19.4910
Jul ’24CA$19.22
CA$26.35
+37.1%
50.4%CA$65.00CA$18.00CA$19.2310
Jun ’24CA$17.61
CA$26.35
+49.6%
50.4%CA$65.00CA$18.00CA$20.5010
May ’24CA$20.51
CA$35.31
+72.1%
46.2%CA$80.00CA$25.00CA$24.399
Apr ’24CA$19.88
CA$36.31
+82.6%
43.6%CA$80.00CA$26.00CA$26.479
Mar ’24CA$29.44
CA$39.65
+34.7%
38.7%CA$80.00CA$27.00CA$21.439
Feb ’24CA$27.93
CA$39.20
+40.4%
40.1%CA$80.00CA$24.00CA$21.289
Jan ’24CA$23.31
CA$40.43
+73.4%
45.9%CA$90.00CA$24.00CA$22.909
Dec ’23CA$26.62
CA$42.76
+60.6%
42.0%CA$90.00CA$28.00CA$19.169
Nov ’23CA$22.30
CA$45.69
+104.9%
38.9%CA$90.00CA$25.00CA$24.029

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Delota

CA$2.9m

Engages in the retail of various cannabis products in Canada.

NIC

CA$0.10

7D

-22.2%

1Y

5.0%

Reitmans (Canada)

US$93.7m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.54

7D

-2.3%

1Y

4.1%

Reitmans (Canada)

US$93.7m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.73

7D

-0.7%

1Y

-9.0%