Kits Eyecare Ltd.

TSX:KITS 株式レポート

時価総額：CA$321.9m

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Kits Eyecare 評価

KITS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KITS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KITS ( CA$9.88 ) は、当社の 公正価値 ( CA$25.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KITSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KITS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KITS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA194.8x
PEGレシオ19x

販売価格 同業他社との比較

KITS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KITS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
NOVC Nova Cannabis
0.4x11.6%CA$108.0m
PET Pet Valu Holdings
1.7x6.8%CA$1.9b
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%CA$68.9m
XAU Goldmoney
1.7xn/aCA$132.7m
KITS Kits Eyecare
2.4x19.6%CA$321.9m

Price-To-Sales vs ピア: KITSは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KITS'のPE レシオは、CA Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KITSは、 North American Specialty Retail業界平均 (0.4x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KITS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KITS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: KITSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKITS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$10.19
CA$14.42
+41.5%
5.5%CA$16.00CA$13.50n/a6
Sep ’25CA$10.97
CA$13.70
+24.9%
7.2%CA$15.00CA$12.00n/a5
Aug ’25CA$10.00
CA$10.75
+7.5%
10.2%CA$12.00CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$8.57
CA$9.90
+15.5%
9.8%CA$11.50CA$9.00n/a5
Jun ’25CA$6.68
CA$9.54
+42.8%
9.9%CA$11.00CA$8.25n/a6
May ’25CA$5.96
CA$9.29
+55.9%
11.9%CA$11.00CA$8.00n/a6
Apr ’25CA$6.26
CA$9.29
+48.4%
11.9%CA$11.00CA$8.00n/a6
Mar ’25CA$6.66
CA$8.50
+27.6%
9.0%CA$10.00CA$8.00n/a6
Feb ’25CA$6.02
CA$8.60
+42.9%
9.3%CA$10.00CA$8.00n/a5
Jan ’25CA$6.24
CA$8.25
+32.2%
5.2%CA$9.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$5.47
CA$8.33
+52.3%
5.7%CA$9.00CA$8.00n/a3
Nov ’24CA$5.10
CA$8.33
+63.4%
5.7%CA$9.00CA$8.00n/a3
Oct ’24CA$4.96
CA$8.33
+68.0%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$10.193
Sep ’24CA$5.12
CA$8.33
+62.8%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$10.973
Aug ’24CA$5.11
CA$7.33
+43.5%
6.4%CA$8.00CA$7.00CA$10.003
Jul ’24CA$4.70
CA$7.17
+52.5%
8.7%CA$8.00CA$6.50CA$8.573
Jun ’24CA$4.78
CA$7.17
+49.9%
8.7%CA$8.00CA$6.50CA$6.683
May ’24CA$5.14
CA$6.58
+28.1%
15.3%CA$8.00CA$5.75CA$5.963
Apr ’24CA$4.49
CA$6.58
+46.6%
15.3%CA$8.00CA$5.75CA$6.263
Mar ’24CA$4.06
CA$5.13
+26.2%
17.1%CA$6.00CA$4.25CA$6.662
Feb ’24CA$3.45
CA$5.13
+48.6%
17.1%CA$6.00CA$4.25CA$6.022
Jan ’24CA$2.68
CA$5.00
+86.6%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$6.242
Dec ’23CA$2.69
CA$5.00
+85.9%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$5.472
Nov ’23CA$2.54
CA$5.00
+96.9%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$5.102
Oct ’23CA$2.69
CA$5.00
+85.9%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$4.962

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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