Home Depot 評価
HD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HD ( CA$27.05 ) は、当社の 公正価値 ( CA$29.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.6x |
| 収益 | US$14.61b |
| 時価総額 | US$417.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
HD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HDは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HD'のPE レシオは、North American Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HDは、 Canadian Specialty Retail業界平均 (19.5x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.6x |
| 公正PE 比率 | 36.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Aritzia
CA$4.9b
Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.
ATZ
CA$43.81
7D
-3.7%
1Y
82.2%
Reitmans (Canada)
US$94.8m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.57
7D
0.4%
1Y
-1.2%
Groupe Dynamite
CA$2.2b
Operates fashion retail stores in Canada and the United States.
GRGD
CA$20.45
7D
n/a
1Y
n/a