Lanesborough Real Estate Investment Trust 評価

LRT.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LRT.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLRT.UNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLRT.UNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LRT.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LRT.UNは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、LRT.UN の販売価格レシオを示している。これはLRT.UN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
LRT.UN のPS レシオは？
PS比	0.3x
売上高	CA$12.49m
時価総額	CA$3.40m

LRT.UN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	15.5x
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

LRT.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LRT.UN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.5x
SRES Sun Residential Real Estate Investment Trust	1.1x	n/a	CA$9.2m
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust	3x	-14.6%	CA$38.7m
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust	4.4x	19.3%	CA$191.9m
NNL.U Nova Net Lease REIT	1.4x	n/a	US$4.6m
LRT.UN Lanesborough Real Estate Investment Trust	0.3x	n/a	CA$3.4m

Price-To-Sales vs ピア: LRT.UNは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

LRT.UN'のPS レシオは、North American Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	5.9x	3.1%
LRT.UN Lanesborough Real Estate Investment Trust	0.3x	n/a	US$2.47m

2 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	5.9x	2.1%
LRT.UN Lanesborough Real Estate Investment Trust	0.3x	n/a	US$2.47m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LRT.UNは、 Canadian Residential REITs業界平均 (3.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

LRT.UN のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LRT.UN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのLRT.UNのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Slate Office REIT

CA$42.4m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

-9.6%

-48.4%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.15

-2.4%

25.2%

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.34

0.7%

7.8%