このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Choice Properties Real Estate Investment Trust 評価
CHP.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHP.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHP.UN ( CA$14.29 ) は、当社の 公正価値 ( CA$26.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHP.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CHP.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CHP.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$4.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
CHP.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.9x | ||
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 14.1x | n/a | CA$4.6b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 102.8x | 43.6% | CA$6.1b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 32.1x | n/a | CA$3.8b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 26.5x | n/a | CA$2.9b |
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 7.6x | n/a | CA$4.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: CHP.UNは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CHP.UN'のPE レシオは、North American Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHP.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCHP.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$15.03 | CA$15.69 +4.4% | 3.5% | CA$16.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$14.74 | CA$15.25 +3.5% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$13.85 | CA$15.25 +10.1% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$12.84 | CA$14.94 +16.3% | 1.1% | CA$15.00 | CA$14.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$12.70 | CA$14.93 +17.5% | 1.2% | CA$15.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$12.90 | CA$14.93 +15.7% | 1.2% | CA$15.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$13.58 | CA$15.14 +11.5% | 2.9% | CA$16.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$13.61 | CA$15.14 +11.3% | 2.9% | CA$16.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$14.12 | CA$15.00 +6.2% | 3.1% | CA$16.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$13.95 | CA$15.00 +7.5% | 3.1% | CA$16.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$13.42 | CA$14.71 +9.6% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$12.60 | CA$15.08 +19.7% | 5.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$12.68 | CA$15.56 +22.7% | 5.2% | CA$16.50 | CA$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$13.28 | CA$15.56 +17.2% | 5.2% | CA$16.50 | CA$14.00 | CA$14.74 | 8 |
| Aug ’24 | CA$13.77 | CA$15.56 +13.0% | 5.2% | CA$16.50 | CA$14.00 | CA$13.85 | 8 |
| Jul ’24 | CA$13.57 | CA$15.88 +17.0% | 4.9% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$12.84 | 8 |
| Jun ’24 | CA$13.49 | CA$15.88 +17.7% | 4.9% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$12.70 | 8 |
| May ’24 | CA$14.62 | CA$15.88 +8.6% | 4.9% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$12.90 | 8 |
| Apr ’24 | CA$14.52 | CA$15.81 +8.9% | 4.7% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$13.58 | 8 |
| Mar ’24 | CA$14.72 | CA$15.75 +7.0% | 4.8% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$13.61 | 8 |
| Feb ’24 | CA$14.81 | CA$15.53 +4.9% | 4.4% | CA$16.50 | CA$14.50 | CA$14.12 | 8 |
| Jan ’24 | CA$14.76 | CA$15.39 +4.3% | 4.9% | CA$16.50 | CA$14.50 | CA$13.95 | 9 |
| Dec ’23 | CA$14.70 | CA$15.28 +3.9% | 4.2% | CA$16.50 | CA$14.50 | CA$13.42 | 9 |
| Nov ’23 | CA$13.13 | CA$14.72 +12.1% | 3.9% | CA$15.50 | CA$13.50 | CA$12.60 | 8 |
| Oct ’23 | CA$12.59 | CA$14.94 +18.6% | 3.1% | CA$15.50 | CA$14.00 | CA$12.68 | 8 |
| Sep ’23 | CA$13.45 | CA$14.94 +11.1% | 3.1% | CA$15.50 | CA$14.00 | CA$13.28 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。