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TerrAscend バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
TerrAscendの総株主資本は$232.1M 、総負債は$199.8Mで、負債比率は86.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ$655.5Mと$423.4Mです。 TerrAscendの EBIT は$39.4Mで、利息カバレッジ比率1.1です。現金および短期投資は$24.6Mです。
主要情報
86.1%
負債資本比率
US$199.76m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.1x |
| 現金 | US$24.63m |
| エクイティ | US$232.11m |
| 負債合計 | US$423.43m |
| 総資産 | US$655.54m |
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Nov 03財務状況分析
短期負債: TSNDの 短期資産 ( $97.7M ) は 短期負債 ( $199.1M ) をカバーしていません。
長期負債: TSNDの短期資産 ( $97.7M ) は 長期負債 ( $224.3M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TSNDの 純負債対資本比率 ( 75.5% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: TSNDの負債対資本比率は、過去 5 年間で79.3%から86.1%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TSNDは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TSNDは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間3.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。