Thermo Fisher Scientific 評価
TMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TMO ( CA$19.24 ) は、当社の 公正価値 ( CA$30.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TMOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TMOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TMO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.2x |
| 収益 | US$6.14b |
| 時価総額 | US$196.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 21.3x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
TMO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TMOは、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TMO'のPE レシオは、North American Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TMOは、 North American Life Sciences業界平均 (43.8x) (32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TMO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.2x |
| 公正PE 比率 | 41.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TMOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Fennec Pharmaceuticals
US$127.3m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$6.59
7D
8.0%
1Y
-43.4%
Verano Holdings
CA$829.5m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.14
7D
-15.4%
1Y
-63.8%
Medexus Pharmaceuticals
CA$53.0m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.13
7D
4.9%
1Y
38.3%