Planet 13 Holdings Inc.

CNSX:PLTH 株式レポート

時価総額：CA$195.1m

Planet 13 Holdings 評価

PLTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PLTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPLTHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPLTHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PLTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PLTHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PLTH の販売価格 レシオを示している。これはPLTH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PLTH のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高US$109.09m
時価総額US$139.55m

販売価格 同業他社との比較

PLTH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PLTH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
OGI Organigram Holdings
1.5x16.5%CA$220.4m
CPH Cipher Pharmaceuticals
10.2x18.8%CA$374.9m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$319.7m
RX BioSyent
3.9x12.0%CA$126.5m
PLTH Planet 13 Holdings
1.2x41.2%CA$195.1m

Price-To-Sales vs ピア: PLTHは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PLTH'のPS レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$82.27m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.08xn/aUS$26.82m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$7.96m
PLTH 1.2x業界平均 0.7xNo. of Companies23PS012345+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PLTHは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (0.7x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PLTH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PLTH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: PLTHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPLTH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.57
CA$1.49
+161.1%
36.2%CA$2.03CA$0.95n/a2
Nov ’25CA$0.77
CA$1.61
+109.5%
25.6%CA$2.03CA$1.20n/a2
Oct ’25CA$0.79
CA$1.60
+102.5%
25.0%CA$2.00CA$1.20n/a2
Sep ’25CA$0.75
CA$1.60
+113.3%
25.0%CA$2.00CA$1.20n/a2
Aug ’25CA$0.62
CA$1.61
+160.2%
25.6%CA$2.03CA$1.20n/a2
Jul ’25CA$0.65
CA$1.60
+146.6%
25.4%CA$2.01CA$1.20n/a2
Feb ’25CA$1.07
CA$1.72
+61.2%
16.3%CA$2.01CA$1.44n/a2
Jan ’25CA$0.86
CA$1.72
+100.5%
16.3%CA$2.01CA$1.44n/a2
Dec ’24CA$1.02
CA$1.72
+69.1%
16.3%CA$2.01CA$1.44n/a2
Nov ’24CA$0.84
CA$1.71
+103.2%
17.0%CA$2.00CA$1.42CA$0.772
Oct ’24CA$1.17
CA$1.71
+45.9%
17.0%CA$2.00CA$1.42CA$0.792
Sep ’24CA$1.19
CA$1.71
+43.4%
17.0%CA$2.00CA$1.42CA$0.752
Aug ’24CA$0.78
CA$1.67
+114.1%
16.2%CA$1.94CA$1.40CA$0.622
Jul ’24CA$0.76
CA$1.68
+121.4%
16.9%CA$1.97CA$1.40CA$0.652
Jun ’24CA$0.77
CA$1.68
+118.6%
16.9%CA$1.97CA$1.40CA$0.792
May ’24CA$0.93
CA$1.69
+81.6%
17.1%CA$1.98CA$1.40CA$0.892
Apr ’24CA$1.05
CA$1.70
+61.6%
17.5%CA$1.99CA$1.40CA$0.892
Mar ’24CA$1.15
CA$2.10
+82.4%
33.4%CA$2.80CA$1.40CA$1.022
Feb ’24CA$1.20
CA$2.13
+77.6%
29.5%CA$2.76CA$1.50CA$1.072
Jan ’24CA$0.83
CA$2.13
+156.7%
29.5%CA$2.76CA$1.50CA$0.862
Dec ’23CA$1.86
CA$2.13
+14.6%
29.5%CA$2.76CA$1.50CA$1.022
Nov ’23CA$1.74
CA$2.45
+41.0%
29.0%CA$3.17CA$1.74CA$0.842

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%