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Decibel Cannabis 評価

DB ( CA$0.06 ) は、当社の [[公正価値]] ( CA$1.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

DB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

DB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DB ( CA$0.06 ) は、当社の公正価値 ( CA$1.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

DB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.6x
ROMJ Rubicon Organics	0.6x	11.5%	CA$24.8m
CHAL Chalice Brands	0.6x	n/a	CA$19.0m
LABS MediPharm Labs	0.8x	28.8%	CA$28.8m
RWB Red White & Bloom Brands	0.4x	n/a	CA$30.6m
DB Decibel Cannabis	0.2x	10.5%	CA$22.5m

Price-To-Sales vs ピア: DBは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

DB'のPE レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	50.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DBは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (1.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

DB のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.2x
公正PS 比率	0.6x

Price-To-Sales対公正比率: DBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$0.055	CA$0.32 +475.8%	26.8%	CA$0.40	CA$0.20	n/a	3
Sep ’25	CA$0.065	CA$0.32 +387.2%	26.8%	CA$0.40	CA$0.20	n/a	3
Aug ’25	CA$0.055	CA$0.37 +566.7%	28.0%	CA$0.50	CA$0.25	n/a	3
Jul ’25	CA$0.05	CA$0.42 +750.0%	17.6%	CA$0.50	CA$0.35	n/a	2
Jun ’25	CA$0.07	CA$0.37 +423.8%	28.0%	CA$0.50	CA$0.25	n/a	3
May ’25	CA$0.13	CA$0.38 +206.7%	22.2%	CA$0.50	CA$0.30	n/a	3
Apr ’25	CA$0.13	CA$0.45 +260.0%	24.0%	CA$0.60	CA$0.35	n/a	3
Mar ’25	CA$0.12	CA$0.45 +275.0%	24.0%	CA$0.60	CA$0.35	n/a	3
Feb ’25	CA$0.14	CA$0.45 +233.3%	24.0%	CA$0.60	CA$0.35	n/a	3
Jan ’25	CA$0.13	CA$0.45 +246.2%	24.0%	CA$0.60	CA$0.35	n/a	3
Dec ’24	CA$0.14	CA$0.50 +257.1%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Nov ’24	CA$0.14	CA$0.50 +270.4%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。