Decibel Cannabis Company Inc.

TSXV:DB 株式レポート

時価総額：CA$28.8m

Decibel Cannabis 評価

DB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DB ( CA$0.07 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DB の販売価格 レシオを示している。これはDB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DB のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CA$105.60m
時価総額CA$28.77m

販売価格 同業他社との比較

DB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
LABS MediPharm Labs
0.7x18.1%CA$28.8m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$24.2m
ROMJ Rubicon Organics
0.5x9.4%CA$22.6m
RWB Red White & Bloom Brands
0.3xn/aCA$23.5m
DB Decibel Cannabis
0.3x11.8%CA$28.8m

Price-To-Sales vs ピア: DBは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DB'のPS レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.8x10.5%
DB Decibel Cannabis
 0.3x11.8%US$20.42m
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$89.06m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.3xn/aUS$47.62m
DB 0.3x業界平均 0.8xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 企業推定成長率時価総額
業界平均0.8x53.4%
DB Decibel Cannabis
 0.3x150.5%US$20.42m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DBは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: DBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.065
CA$0.27
+310.3%
23.4%CA$0.35CA$0.20n/a3
Nov ’25CA$0.07
CA$0.27
+281.0%
23.4%CA$0.35CA$0.20n/a3
Oct ’25CA$0.055
CA$0.32
+475.8%
26.8%CA$0.40CA$0.20n/a3
Sep ’25CA$0.065
CA$0.32
+387.2%
26.8%CA$0.40CA$0.20n/a3
Aug ’25CA$0.055
CA$0.37
+566.7%
28.0%CA$0.50CA$0.25n/a3
Jul ’25CA$0.05
CA$0.42
+750.0%
17.6%CA$0.50CA$0.35n/a2
Jun ’25CA$0.07
CA$0.37
+423.8%
28.0%CA$0.50CA$0.25n/a3
May ’25CA$0.13
CA$0.38
+206.7%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.13
CA$0.45
+260.0%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Mar ’25CA$0.12
CA$0.45
+275.0%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Feb ’25CA$0.14
CA$0.45
+233.3%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Jan ’25CA$0.13
CA$0.45
+246.2%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Dec ’24CA$0.14
CA$0.50
+257.1%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Nov ’24CA$0.14
CA$0.50
+270.4%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.072

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Verano Holdings

CA$845.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.39

7D

14.9%

1Y

-59.1%

Fennec Pharmaceuticals

US$109.5m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$5.68

7D

-3.6%

1Y

-49.7%

Medexus Pharmaceuticals

CA$55.2m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.24

7D

14.3%

1Y

47.4%