PopReach Corporation

TSXV:INIK 株式レポート

時価総額：CA$43.4m

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PopReach 評価

INIK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INIK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INIK ( CA$0.14 ) は、当社の 公正価値 ( CA$0.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INIKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INIK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

INIK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

INIK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INIK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
SPN Snipp Interactive
0.5x-2.3%CA$21.5m
XCYT Xcyte Digital
9.6xn/aCA$13.5m
SBIO Sabio Holdings
0.2x12.9%CA$12.3m
PMKR Playmaker Capital
2.1x7.1%CA$165.8m
INIK PopReach
0.2x17.5%CA$43.4m

Price-To-Sales vs ピア: INIKは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INIK'のPE レシオは、North American Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: INIKは、 North American Media業界平均 (0.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

INIK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

INIK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: INIKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINIK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.15
CA$0.32
+111.1%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Jun ’25CA$0.15
CA$0.32
+104.3%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.12
CA$0.35
+204.3%
11.7%CA$0.40CA$0.30n/a3
Dec ’24CA$0.20
CA$0.45
+125.0%
15.7%CA$0.55CA$0.40n/a3
Nov ’24CA$0.17
CA$0.50
+185.7%
14.1%CA$0.55CA$0.40n/a3
Oct ’24CA$0.20
CA$0.50
+150.0%
14.1%CA$0.55CA$0.40n/a3
Sep ’24CA$0.20
CA$0.50
+143.9%
14.1%CA$0.55CA$0.40n/a3
Aug ’24CA$0.20
CA$0.57
+176.4%
25.3%CA$0.75CA$0.40n/a3
Jul ’24CA$0.23
CA$0.57
+146.4%
25.3%CA$0.75CA$0.40CA$0.153
Jun ’24CA$0.25
CA$0.55
+120.0%
26.8%CA$0.75CA$0.40CA$0.153
May ’24CA$0.24
CA$0.58
+143.1%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.123
Apr ’24CA$0.24
CA$0.58
+138.1%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.193
Mar ’24CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.153
Feb ’24CA$0.26
CA$0.58
+124.4%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.173
Jan ’24CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.203
Dec ’23CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.203
Nov ’23CA$0.28
CA$0.70
+154.5%
30.9%CA$1.00CA$0.50CA$0.173
Oct ’23CA$0.32
CA$0.70
+122.2%
30.9%CA$1.00CA$0.50CA$0.203
Sep ’23CA$0.33
CA$0.72
+117.2%
28.1%CA$1.00CA$0.55CA$0.203
Aug ’23CA$0.39
CA$0.87
+125.1%
35.7%CA$1.30CA$0.60CA$0.203
Jul ’23CA$0.33
CA$0.87
+162.6%
35.7%CA$1.30CA$0.60CA$0.233

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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