Sabio Holdings Inc.

TSXV:SBIO 株式レポート

時価総額：CA$12.3m

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Sabio Holdings 評価

SBIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSBIOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSBIOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SBIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SBIO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA-5.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SBIO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBIO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
SPN Snipp Interactive
0.5x-2.3%CA$21.5m
XCYT Xcyte Digital
9.7xn/aCA$13.5m
INIK PopReach
0.2x17.5%CA$43.4m
ADX Advantex Marketing International
0.5xn/aCA$1.3m
SBIO Sabio Holdings
0.3x12.9%CA$12.3m

Price-To-Sales vs ピア: SBIOは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SBIO'のPE レシオは、North American Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SBIOは、 North American Media業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SBIO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SBIO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SBIOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.24
CA$1.07
+335.4%
30.9%CA$1.50CA$0.70n/a3
Jun ’25CA$0.25
CA$1.07
+326.7%
30.9%CA$1.50CA$0.70n/a3
May ’25CA$0.26
CA$1.25
+380.8%
20.0%CA$1.50CA$1.00n/a2
Feb ’25CA$0.32
CA$1.67
+420.8%
14.1%CA$2.00CA$1.50n/a3
Jan ’25CA$0.30
CA$1.67
+455.6%
14.1%CA$2.00CA$1.50n/a3
Dec ’24CA$0.26
CA$1.67
+541.0%
14.1%CA$2.00CA$1.50n/a3
Nov ’24CA$0.37
CA$2.42
+553.2%
12.9%CA$2.75CA$2.00n/a3
Oct ’24CA$0.51
CA$2.25
+341.2%
17.6%CA$2.75CA$1.75n/a4
Sep ’24CA$0.50
CA$2.25
+350.0%
17.6%CA$2.75CA$1.75n/a4
Aug ’24CA$0.58
CA$3.06
+428.0%
14.6%CA$3.50CA$2.50n/a4
Jul ’24CA$0.80
CA$3.06
+282.8%
14.6%CA$3.50CA$2.50CA$0.244
Jun ’24CA$0.95
CA$3.06
+222.4%
14.6%CA$3.50CA$2.50CA$0.254
May ’24CA$0.95
CA$3.29
+246.1%
7.5%CA$3.50CA$2.90CA$0.264
Apr ’24CA$1.05
CA$3.22
+206.3%
7.7%CA$3.50CA$2.90CA$0.353
Aug ’23CA$0.83
CA$3.13
+276.5%
4.0%CA$3.25CA$3.00CA$0.582
Jul ’23CA$0.85
CA$3.13
+267.6%
4.0%CA$3.25CA$3.00CA$0.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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