WildBrain Ltd.

TSX:WILD 株式レポート

時価総額：CA$232.9m

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WildBrain 評価

WILD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WILD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WILD ( CA$0.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WILD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WILD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WILD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA15.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

WILD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WILD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
TBRD Thunderbird Entertainment Group
0.6x12.5%CA$90.2m
BRMI Boat Rocker Media
0.1x-11.7%CA$57.6m
CGX Cineplex
0.4x4.8%CA$523.5m
OAM OverActive Media
1.9xn/aCA$34.5m
WILD WildBrain
0.5x9.2%CA$230.9m

Price-To-Sales vs ピア: WILDは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WILD'のPE レシオは、CA Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WILDは、 North American Entertainment業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WILD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WILD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: WILDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWILD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.25
CA$1.94
+55.2%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jun ’25CA$1.00
CA$1.94
+94.0%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
May ’25CA$1.01
CA$2.07
+104.6%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Apr ’25CA$1.11
CA$2.07
+86.2%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Mar ’25CA$1.15
CA$2.07
+79.7%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Feb ’25CA$1.35
CA$2.43
+80.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Jan ’25CA$1.09
CA$2.43
+123.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Dec ’24CA$1.14
CA$2.43
+113.5%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Nov ’24CA$1.39
CA$2.58
+85.9%
26.9%CA$4.00CA$2.00n/a6
Oct ’24CA$1.48
CA$2.58
+74.5%
26.9%CA$4.00CA$2.00n/a6
Sep ’24CA$1.83
CA$3.25
+77.6%
39.4%CA$6.00CA$2.20n/a6
Aug ’24CA$1.75
CA$3.25
+85.7%
39.4%CA$6.00CA$2.20n/a6
Jul ’24CA$1.59
CA$3.25
+104.4%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.126
Jun ’24CA$1.88
CA$3.33
+77.3%
37.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.006
May ’24CA$2.14
CA$3.51
+63.9%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.016
Apr ’24CA$2.40
CA$3.51
+46.2%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.116
Mar ’24CA$2.48
CA$3.51
+41.5%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.156
Feb ’24CA$2.84
CA$3.68
+29.4%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.356
Jan ’24CA$3.12
CA$3.68
+17.8%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.096
Dec ’23CA$3.00
CA$3.68
+22.5%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.146
Nov ’23CA$2.19
CA$3.80
+73.5%
26.3%CA$6.00CA$3.00CA$1.396
Oct ’23CA$2.30
CA$3.80
+65.2%
26.3%CA$6.00CA$3.00CA$1.486
Sep ’23CA$2.62
CA$4.29
+63.8%
21.4%CA$6.00CA$3.50CA$1.836
Aug ’23CA$2.34
CA$4.29
+83.4%
21.4%CA$6.00CA$3.50CA$1.756
Jul ’23CA$2.46
CA$4.38
+77.8%
19.7%CA$6.00CA$3.50CA$1.596

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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