WildBrain Ltd.

TSX:WILD 株式レポート

時価総額：CA$209.5m

WildBrain 評価

WILD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WILD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WILD ( CA$0.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WILD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WILD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WILDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WILD の販売価格 レシオを示している。これはWILD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WILD のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CA$467.34m
時価総額CA$209.52m

販売価格 同業他社との比較

WILD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WILD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
TBRD Thunderbird Entertainment Group
0.5x12.9%CA$86.8m
CGX Cineplex
0.5x8.4%CA$645.2m
BRMI Boat Rocker Media
0.2x4.7%CA$39.1m
OAM OverActive Media
1.5xn/aCA$30.1m
WILD WildBrain
0.4x8.5%CA$209.5m

Price-To-Sales vs ピア: WILDは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WILD'のPS レシオは、CA Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
BBTV BBTV Holdings
0.02xn/aUS$5.90m
ICRS Icarus Capital
0.08xn/aUS$70.48k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WILD 0.4x業界平均 1.2xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WILDは、 Canadian Entertainment業界平均 (0.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WILD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WILD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: WILDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWILD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.99
CA$1.85
+86.9%
33.9%CA$3.00CA$1.25n/a5
Nov ’25CA$1.07
CA$1.90
+77.6%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Oct ’25CA$1.26
CA$1.90
+50.8%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Sep ’25CA$1.29
CA$1.94
+50.4%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Aug ’25CA$1.46
CA$1.94
+32.9%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jul ’25CA$1.12
CA$1.94
+73.2%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jun ’25CA$1.00
CA$1.94
+94.0%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
May ’25CA$1.01
CA$2.07
+104.6%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Apr ’25CA$1.11
CA$2.07
+86.2%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Mar ’25CA$1.15
CA$2.07
+79.7%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Feb ’25CA$1.35
CA$2.43
+80.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Jan ’25CA$1.09
CA$2.43
+123.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Dec ’24CA$1.14
CA$2.43
+113.5%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Nov ’24CA$1.39
CA$2.58
+85.9%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.076
Oct ’24CA$1.48
CA$2.58
+74.5%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.266
Sep ’24CA$1.83
CA$3.25
+77.6%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.296
Aug ’24CA$1.75
CA$3.25
+85.7%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.466
Jul ’24CA$1.59
CA$3.25
+104.4%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.126
Jun ’24CA$1.88
CA$3.33
+77.3%
37.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.006
May ’24CA$2.14
CA$3.51
+63.9%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.016
Apr ’24CA$2.40
CA$3.51
+46.2%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.116
Mar ’24CA$2.48
CA$3.51
+41.5%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.156
Feb ’24CA$2.84
CA$3.68
+29.4%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.356
Jan ’24CA$3.12
CA$3.68
+17.8%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.096
Dec ’23CA$3.00
CA$3.68
+22.5%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.146
Nov ’23CA$2.19
CA$3.80
+73.5%
26.3%CA$6.00CA$3.00CA$1.396

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

GameSquare Holdings

CA$54.6m

Operates as a vertically integrated digital media, entertainment, and technology company.

GAME

CA$1.80

7D

-0.6%

1Y

n/a

Enthusiast Gaming Holdings

CA$24.6m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.16

7D

6.7%

1Y

-54.3%

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$27.76

7D

-4.2%

1Y

18.9%