Cineplex Inc.

TSX:CGX 株式レポート

時価総額：CA$471.9m

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Cineplex 評価

CGX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGX ( CA$7.26 ) は、当社の 公正価値 ( CA$39.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CGX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CGX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

CGX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
KCIN Kuwait National Cinema Company (K.P.S.C)
9.7xn/aد.ك108.4m
MCS Marcus
27.8x25.9%US$343.4m
MAJOR Major Cineplex Group
8.9x-0.06%฿9.9b
PALMS Palms Sports PJSC
13.9xn/aد.إ1.5b
CGX Cineplex
4.3xn/aCA$471.9m

Price-To-Earnings vs ピア: CGXは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CGX'のPE レシオは、North American Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGXは、 North American Entertainment業界平均 (14.5x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCGXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.26
CA$12.58
+73.3%
10.6%CA$14.00CA$10.00n/a6
Jun ’25CA$7.77
CA$12.75
+64.1%
8.1%CA$14.00CA$11.00n/a6
May ’25CA$9.02
CA$12.88
+42.7%
7.4%CA$14.00CA$11.25n/a6
Apr ’25CA$7.43
CA$12.88
+73.3%
7.4%CA$14.00CA$11.25n/a6
Mar ’25CA$8.03
CA$12.90
+60.6%
8.6%CA$14.00CA$11.00n/a5
Feb ’25CA$8.13
CA$12.96
+59.4%
10.9%CA$15.00CA$11.00n/a6
Jan ’25CA$8.37
CA$13.13
+56.8%
9.3%CA$15.00CA$11.50n/a6
Dec ’24CA$8.35
CA$13.13
+57.2%
9.3%CA$15.00CA$11.50n/a6
Nov ’24CA$8.66
CA$13.00
+50.1%
10.2%CA$14.50CA$11.00n/a6
Oct ’24CA$9.47
CA$13.17
+39.0%
11.3%CA$15.00CA$11.00n/a6
Sep ’24CA$8.44
CA$12.79
+51.6%
8.8%CA$15.00CA$11.50n/a6
Aug ’24CA$9.26
CA$12.54
+35.4%
7.5%CA$14.00CA$11.00n/a6
Jul ’24CA$8.87
CA$12.54
+41.4%
7.5%CA$14.00CA$11.00n/a6
Jun ’24CA$9.77
CA$12.54
+28.4%
7.5%CA$14.00CA$11.00CA$7.776
May ’24CA$8.89
CA$12.08
+35.9%
6.1%CA$13.00CA$11.00CA$9.026
Apr ’24CA$8.83
CA$12.08
+36.8%
6.1%CA$13.00CA$11.00CA$7.436
Mar ’24CA$8.17
CA$12.08
+47.9%
6.1%CA$13.00CA$11.00CA$8.036
Feb ’24CA$8.71
CA$12.21
+40.2%
4.8%CA$13.00CA$11.50CA$8.136
Jan ’24CA$8.05
CA$13.54
+68.2%
10.6%CA$15.50CA$12.00CA$8.376
Dec ’23CA$10.20
CA$13.96
+36.8%
9.7%CA$15.50CA$12.00CA$8.356
Nov ’23CA$9.47
CA$14.79
+56.2%
12.4%CA$17.50CA$12.00CA$8.666
Oct ’23CA$9.10
CA$14.96
+64.4%
11.4%CA$17.50CA$12.00CA$9.476
Sep ’23CA$8.87
CA$15.63
+76.2%
6.0%CA$17.50CA$14.75CA$8.446
Aug ’23CA$11.22
CA$17.17
+53.0%
12.2%CA$20.00CA$15.00CA$9.266
Jul ’23CA$10.81
CA$17.75
+64.2%
11.5%CA$20.00CA$15.00CA$8.876
Jun ’23CA$12.74
CA$17.75
+39.3%
11.5%CA$20.00CA$15.00CA$9.776

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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