WildBrain バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
WildBrainの総株主資本はCA$276.5M 、総負債はCA$38.8Mで、負債比率は14%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$472.6MとCA$196.1Mです。 WildBrainの EBIT はCA$47.6Mで、利息カバレッジ比率0.5です。現金および短期投資はCA$112.9Mです。
主要情報
14.05%
負債資本比率
CA$38.84m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.5x |
| 現金 | CA$112.87m |
| エクイティ | CA$276.50m |
| 負債合計 | CA$196.13m |
| 総資産 | CA$472.63m |
財務の健全性に関する最新情報
分析記事 • Aug 08
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WildBrain (TSE:WILD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
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WildBrain (TSE:WILD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
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分析記事 • May 17
WildBrain Ltd. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Last week, you might have seen that WildBrain Ltd. ( TSE:WILD ) released its quarterly result to the market. The early...
ナラティブの更新 • May 07
WILD: Stable Margins And Higher Future P/E May Unlock Upside Potential
Analysts have trimmed their WildBrain price target slightly, with the updated fair value now at CA$1.80. This reflects modest tweaks to assumptions such as the discount rate, long term profit margin and future P/E.
ナラティブの更新 • Apr 22
WILD: Higher Margins And Lower P E Will Drive Future Upside
Analysts have lowered their price target on WildBrain by CA$1.00, reflecting an updated view that combines a higher assumed discount rate with sharply weaker revenue growth expectations and a much lower future P/E, partly offset by stronger projected profit margins. Valuation Changes Fair Value: CA$ fair value estimate reduced from 3.0 to 2.0, indicating a lower implied valuation level.ナラティブの更新 • Apr 08
WILD: Future Profit Margin Shift May Unlock Upside Potential
Analysts have cut their fair value estimate for WildBrain from CA$2.26 to CA$1.80, citing updated assumptions that include a higher discount rate, a projected revenue decline, a higher expected profit margin and a much lower future P/E multiple. Valuation Changes Fair Value: Reduced from CA$2.26 to CA$1.80.分析記事 • Dec 27
Subdued Growth No Barrier To WildBrain Ltd. (TSE:WILD) With Shares Advancing 29%
Those holding WildBrain Ltd. ( TSE:WILD ) shares would be relieved that the share price has rebounded 29% in the last...
ナラティブの更新 • Dec 21
WILD: Long Term Earnings Outlook Will Face Mounting Execution And Cash Flow Risks
Analysts have raised their price target on WildBrain to C$2.25 from C$1.75, citing a recalibrated fair value and expectations for improved long term earnings power, despite slightly higher discount rates and moderated growth and margin assumptions. Analyst Commentary Bearish analysts acknowledge that the higher price target reflects a more constructive view on WildBrain's long term earnings power, but they continue to flag several areas of caution that could limit upside in the near to medium term.分析記事 • Aug 08
We Think WildBrain (TSE:WILD) Is Taking Some Risk With Its Debt
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
新しいナラティブ • Apr 02
Peanuts And Teletubbies Will Expand Global Consumer Markets
Strategic focus on core franchises and global licensing, particularly Peanuts, aims to enhance revenue through expanded products and market penetration.分析記事 • Dec 07
WildBrain Ltd.'s (TSE:WILD) Price In Tune With Revenues
There wouldn't be many who think WildBrain Ltd.'s ( TSE:WILD ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.5x is worth a...分析記事 • Jun 26
Revenues Tell The Story For WildBrain Ltd. (TSE:WILD)
There wouldn't be many who think WildBrain Ltd.'s ( TSE:WILD ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.5x is worth a...分析記事 • Apr 28
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Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...分析記事 • Jan 25
WildBrain Ltd.'s (TSE:WILD) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 0.5x in the Entertainment industry in Canada, you could be...分析記事 • Jan 04
Investors Will Want WildBrain's (TSE:WILD) Growth In ROCE To Persist
If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Ideally, a...分析記事 • Nov 22
WildBrain (TSE:WILD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...分析記事 • Nov 03
When Should You Buy WildBrain Ltd. (TSE:WILD)?
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Returns Are Gaining Momentum At WildBrain (TSE:WILD)
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It's not a stretch to say that WildBrain Ltd.'s ( TSE:WILD ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.6x seems quite...分析記事 • Mar 21
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WildBrain's (TSE:WILD) Earnings Are Of Questionable Quality
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Is It Too Late To Consider Buying WildBrain Ltd. (TSE:WILD)?
While WildBrain Ltd. ( TSE:WILD ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw significant share...財務状況分析
短期負債: WILDの 短期資産 ( CA$370.9M ) が 短期負債 ( CA$191.1M ) を超えています。
長期負債: WILDの短期資産 ( CA$370.9M ) が 長期負債 ( CA$5.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: WILD総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: WILDの負債対資本比率は、過去 5 年間で182.5%から14%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 WILDは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: WILDは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間6.6 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。
健全な企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/05/22 10:22 |
| 終値 | 2026/05/22 00:00 |
| 収益 | 2026/03/31 |
| 年間収益 | 2025/06/30 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
WildBrain Ltd. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| David McFadgen | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Michael Mills | Beacon Securities Limited |
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |