Boat Rocker Media Inc.

TSX:BRMI 株式レポート

時価総額：CA$36.9m

Boat Rocker Media 評価

BRMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBRMIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBRMIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BRMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRMIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BRMI の販売価格 レシオを示している。これはBRMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRMI のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高CA$215.33m
時価総額CA$36.87m

販売価格 同業他社との比較

BRMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRMI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
OAM OverActive Media
1.6xn/aCA$32.7m
PRSN Personas Social
3.4xn/aCA$15.6m
TBRD Thunderbird Entertainment Group
0.5x12.5%CA$86.8m
ESE ESE Entertainment
0.2xn/aCA$7.8m
BRMI Boat Rocker Media
0.2x4.7%CA$36.9m

Price-To-Sales vs ピア: BRMIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BRMI'のPS レシオは、CA Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
BBTV BBTV Holdings
0.02xn/aUS$5.90m
SWRM Swarmio Media Holdings
0.1xn/aUS$400.55k
ICRS Icarus Capital
0.08xn/aUS$70.53k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BRMI 0.2x業界平均 1.2xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BRMIは、 Canadian Entertainment業界平均 (0.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BRMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BRMI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: BRMIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.69
CA$1.70
+146.4%
47.2%CA$3.00CA$0.80n/a4
Nov ’25CA$0.88
CA$2.06
+134.4%
36.7%CA$3.00CA$1.00n/a4
Oct ’25CA$0.93
CA$2.06
+121.8%
36.7%CA$3.00CA$1.00n/a4
Sep ’25CA$0.95
CA$2.06
+117.1%
36.7%CA$3.00CA$1.00n/a4
Aug ’25CA$0.89
CA$2.44
+173.9%
23.4%CA$3.00CA$1.75n/a4
Jul ’25CA$1.02
CA$2.29
+124.3%
31.2%CA$3.00CA$1.50n/a4
Jun ’25CA$0.84
CA$2.54
+202.1%
40.5%CA$4.00CA$1.50n/a4
May ’25CA$0.86
CA$2.63
+205.2%
36.6%CA$4.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.00
CA$3.25
+225.0%
33.5%CA$5.00CA$2.00n/a4
Mar ’25CA$0.92
CA$3.56
+287.2%
24.5%CA$5.00CA$2.75n/a4
Feb ’25CA$1.05
CA$3.56
+239.3%
24.5%CA$5.00CA$2.75n/a4
Jan ’25CA$1.30
CA$3.56
+174.0%
24.5%CA$5.00CA$2.75n/a4
Dec ’24CA$1.46
CA$3.56
+144.0%
24.5%CA$5.00CA$2.75n/a4
Nov ’24CA$1.74
CA$4.69
+169.4%
8.7%CA$5.00CA$4.00CA$0.884
Oct ’24CA$1.75
CA$4.69
+167.9%
8.7%CA$5.00CA$4.00CA$0.934
Sep ’24CA$1.90
CA$4.69
+146.7%
8.7%CA$5.00CA$4.00CA$0.954
Aug ’24CA$1.83
CA$4.78
+160.9%
9.4%CA$5.10CA$4.00CA$0.894
Jul ’24CA$1.75
CA$4.78
+172.9%
9.4%CA$5.10CA$4.00CA$1.024
Jun ’24CA$1.96
CA$4.78
+143.6%
9.4%CA$5.10CA$4.00CA$0.844
May ’24CA$2.11
CA$4.78
+126.3%
9.4%CA$5.10CA$4.00CA$0.864
Apr ’24CA$2.24
CA$4.90
+118.8%
11.3%CA$5.50CA$4.00CA$1.004
Mar ’24CA$2.49
CA$5.60
+124.9%
4.2%CA$6.00CA$5.40CA$0.924
Feb ’24CA$2.72
CA$5.60
+105.9%
4.2%CA$6.00CA$5.40CA$1.054
Jan ’24CA$2.58
CA$5.60
+117.1%
4.2%CA$6.00CA$5.40CA$1.304
Dec ’23CA$2.70
CA$5.60
+107.4%
4.2%CA$6.00CA$5.40CA$1.464
Nov ’23CA$2.78
CA$7.25
+160.8%
15.0%CA$9.00CA$6.00CA$1.744

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.15

7D

6.9%

1Y

-55.7%

Cineplex

CA$631.3m

Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.

CGX

CA$10.15

7D

-0.5%

1Y

21.6%

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$28.21

7D

-4.7%

1Y

18.7%