Thunderbird Entertainment Group Inc.

TSXV:TBRD 株式レポート

時価総額：CA$86.8m

Thunderbird Entertainment Group 評価

TBRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TBRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TBRD ( CA$1.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TBRD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TBRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TBRDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TBRD の株価収益率 レシオを示している。これはTBRD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TBRD のPE レシオは？
PEレシオ18.6x
収益CA$4.69m
時価総額CA$86.84m

株価収益率 同業他社との比較

TBRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TBRD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
EAGR East Side Games Group
14.6x56.1%CA$53.0m
Y Yellow Pages
4.6xn/aCA$151.7m
FORA VerticalScope Holdings
46.4x58.7%CA$177.9m
PULS Pulse Investments
7.2xn/aJA$9.4b
TBRD Thunderbird Entertainment Group
18.6xn/aCA$86.8m

Price-To-Earnings vs ピア: TBRDは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TBRD'のPE レシオは、North American Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
TBRD 18.6x業界平均 20.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TBRDは、 North American Entertainment業界平均 (20.3x) (18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TBRD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TBRD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTBRDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTBRD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.75
CA$3.30
+88.6%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Nov ’25CA$1.73
CA$3.30
+90.8%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Oct ’25CA$2.04
CA$2.88
+40.9%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Sep ’25CA$2.05
CA$2.88
+40.2%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Aug ’25CA$1.93
CA$2.88
+49.0%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$1.81
CA$2.88
+58.8%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Jun ’25CA$1.81
CA$2.88
+58.8%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
May ’25CA$2.03
CA$3.13
+53.9%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Apr ’25CA$1.96
CA$3.13
+59.4%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Mar ’25CA$1.81
CA$3.13
+72.7%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Feb ’25CA$1.86
CA$3.25
+74.7%
7.7%CA$3.50CA$3.00n/a2
Jan ’25CA$2.32
CA$3.25
+40.1%
7.7%CA$3.50CA$3.00n/a2
Dec ’24CA$2.10
CA$3.25
+54.8%
7.7%CA$3.50CA$3.00n/a2
Nov ’24CA$2.22
CA$3.55
+59.9%
1.4%CA$3.60CA$3.50CA$1.732
Oct ’24CA$2.14
CA$4.13
+92.8%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$2.042
Sep ’24CA$2.90
CA$4.13
+42.2%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$2.052
Aug ’24CA$3.65
CA$4.13
+13.0%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.932
Jul ’24CA$3.52
CA$4.13
+17.2%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.812
Jun ’24CA$3.52
CA$4.13
+17.2%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.812
May ’24CA$3.72
CA$4.13
+10.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$2.032
Apr ’24CA$3.35
CA$4.13
+23.1%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.962
Mar ’24CA$3.50
CA$4.13
+17.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.812
Feb ’24CA$3.75
CA$4.68
+24.7%
7.0%CA$5.00CA$4.35CA$1.862
Jan ’24CA$3.67
CA$4.68
+27.4%
7.0%CA$5.00CA$4.35CA$2.322
Dec ’23CA$3.25
CA$4.68
+43.8%
7.0%CA$5.00CA$4.35CA$2.102
Nov ’23CA$3.20
CA$4.88
+52.3%
2.6%CA$5.00CA$4.75CA$2.222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.15

7D

6.9%

1Y

-55.7%

Cineplex

CA$631.3m

Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.

CGX

CA$10.15

7D

-0.5%

1Y

21.6%

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$28.21

7D

-4.7%

1Y

18.7%