O3 Mining Inc.

TSXV:OIII 株式レポート

時価総額：CA$114.4m

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O3 Mining 評価

OIII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OIII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのOIIIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOIIIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

OIII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OIII 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-11.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

OIII のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OIII の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
ITR Integra Resources
1.7xn/aCA$108.8m
FF First Mining Gold
0.5x43.8%CA$120.1m
LIO Lion One Metals
0.6xn/aCA$106.1m
LGD Liberty Gold
3.5xn/aCA$118.1m
OIII O3 Mining
0.5xn/aCA$114.4m

Price-To-Book vs ピア: OIIIは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OIII'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: OIIIは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

OIII のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

OIII PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのOIIIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOIII 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.35
CA$3.39
+151.3%
21.8%CA$4.40CA$2.25n/a7
Jun ’25CA$1.36
CA$3.42
+151.6%
21.4%CA$4.40CA$2.25n/a7
May ’25CA$1.48
CA$3.58
+141.6%
18.9%CA$4.40CA$2.25n/a6
Apr ’25CA$1.45
CA$3.63
+150.0%
18.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Mar ’25CA$1.37
CA$3.63
+164.6%
18.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Feb ’25CA$1.42
CA$3.53
+148.2%
19.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Jan ’25CA$1.57
CA$3.63
+131.4%
12.5%CA$4.30CA$3.00n/a6
Dec ’24CA$1.68
CA$3.68
+118.8%
11.3%CA$4.30CA$3.00n/a6
Nov ’24CA$1.56
CA$3.68
+135.6%
11.3%CA$4.30CA$3.00n/a6
Oct ’24CA$1.46
CA$3.76
+157.8%
11.8%CA$4.30CA$3.00n/a7
Sep ’24CA$1.49
CA$3.83
+156.7%
11.8%CA$4.30CA$3.00n/a6
Aug ’24CA$1.41
CA$3.79
+169.0%
11.2%CA$4.30CA$3.00n/a7
Jul ’24CA$1.53
CA$3.89
+154.1%
12.8%CA$4.50CA$3.00n/a8
Jun ’24CA$1.56
CA$3.94
+152.4%
14.9%CA$5.00CA$3.00CA$1.368
May ’24CA$1.64
CA$3.96
+141.2%
14.6%CA$5.00CA$3.00CA$1.488
Apr ’24CA$1.34
CA$3.73
+178.0%
16.7%CA$4.30CA$2.25CA$1.458
Mar ’24CA$1.49
CA$3.73
+150.0%
16.7%CA$4.30CA$2.25CA$1.378
Feb ’24CA$1.57
CA$3.74
+138.5%
16.3%CA$4.30CA$2.25CA$1.428
Jan ’24CA$1.51
CA$3.46
+128.9%
18.6%CA$4.00CA$2.25CA$1.577
Dec ’23CA$1.73
CA$3.46
+99.8%
18.6%CA$4.00CA$2.25CA$1.687
Nov ’23CA$1.22
CA$3.42
+180.4%
20.0%CA$4.00CA$2.25CA$1.567
Oct ’23CA$1.42
CA$3.56
+151.0%
14.2%CA$4.00CA$2.50CA$1.467
Sep ’23CA$1.41
CA$4.40
+212.1%
26.5%CA$6.25CA$3.10CA$1.495
Aug ’23CA$1.79
CA$4.57
+155.4%
25.2%CA$6.25CA$3.10CA$1.417
Jul ’23CA$1.97
CA$4.50
+128.4%
20.5%CA$6.00CA$3.10CA$1.536
Jun ’23CA$2.06
CA$4.55
+120.9%
21.3%CA$6.00CA$3.25CA$1.565

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

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