O3 Mining バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
O3 Miningの総株主資本はCA$217.9M 、総負債はCA$6.5Mで、負債比率は3%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$250.0MとCA$32.1Mです。
主要情報
3.0%
負債資本比率
CA$6.51m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$28.38m |
| エクイティ | CA$217.94m |
| 負債合計 | CA$32.09m |
| 総資産 | CA$250.04m |
財務状況分析
短期負債: OIIIの 短期資産 ( CA$31.7M ) が 短期負債 ( CA$4.0M ) を超えています。
長期負債: OIIIの短期資産 ( CA$31.7M ) が 長期負債 ( CA$28.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OIII総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: OIIIの負債対資本比率は、過去 5 年間で0.05%から3%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: OIIIは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: OIIIフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて6か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。