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O3 Mining バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
O3 Miningの総株主資本はCA$222.0M 、総負債はCA$6.4Mで、負債比率は2.9%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$257.3MとCA$35.3Mです。
主要情報
2.9%
負債資本比率
CA$6.38m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$36.16m |
| エクイティ | CA$222.05m |
| 負債合計 | CA$35.26m |
| 総資産 | CA$257.31m |
財務状況分析
短期負債: OIIIの 短期資産 ( CA$37.7M ) が 短期負債 ( CA$6.6M ) を超えています。
長期負債: OIIIの短期資産 ( CA$37.7M ) が 長期負債 ( CA$28.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OIII総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: OIIIの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から2.9%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: OIIIは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: OIIIは、フリー キャッシュ フローが毎年16.8 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.8年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。