O3 Mining バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
O3 Miningの総株主資本はCA$240.2M 、総負債はCA$6.7Mで、負債比率は2.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$272.1MとCA$32.0Mです。
主要情報
2.8%
負債資本比率
CA$6.65m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$47.86m |
| エクイティ | CA$240.16m |
| 負債合計 | CA$31.97m |
| 総資産 | CA$272.14m |
財務状況分析
短期負債: OIIIの 短期資産 ( CA$49.2M ) が 短期負債 ( CA$3.7M ) を超えています。
長期負債: OIIIの短期資産 ( CA$49.2M ) が 長期負債 ( CA$28.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OIII総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: OIIIの負債対資本比率は、過去 5 年間で0.09%から2.8%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: OIIIは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: OIIIフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて11か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。