Metalla Royalty & Streaming Ltd.

TSXV:MTA 株式レポート

時価総額：CA$392.1m

Metalla Royalty & Streaming 評価

MTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTA ( CA$4.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$2.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTAにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、MTA の予約価格 レシオを示している。これはMTA の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
MTA のPB レシオは？
PB比率1.1x
書籍US$252.24m
時価総額US$280.74m

予約価格 同業他社との比較

MTA のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTA の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
DV Dolly Varden Silver
3.9x78.1%CA$355.2m
PTM Platinum Group Metals
6.9xn/aCA$243.9m
ASM Avino Silver & Gold Mines
1.4x45.5%CA$220.6m
LUC Lucara Diamond
0.6x71.6%CA$220.0m
MTA Metalla Royalty & Streaming
1.1x63.4%CA$392.1m

Price-To-Book vs ピア: MTAは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

MTA'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$51.20m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$43.65m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.07m
MTA 1.1x業界平均 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
87 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: MTAは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

MTA のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

MTA PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのMTAのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.31
CA$7.72
+79.1%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Nov ’25CA$4.90
CA$7.72
+57.6%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Oct ’25CA$4.44
CA$7.77
+75.1%
11.3%CA$9.25CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$4.01
CA$7.95
+98.3%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$3.99
CA$7.95
+99.2%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jul ’25CA$3.76
CA$7.95
+111.4%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jun ’25CA$4.36
CA$7.95
+82.3%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
May ’25CA$3.97
CA$8.00
+101.5%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Apr ’25CA$4.31
CA$8.00
+85.6%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Nov ’24CA$3.84
CA$8.56
+123.0%
33.1%CA$11.00CA$3.75CA$4.904
Oct ’24CA$4.17
CA$8.44
+102.3%
32.3%CA$10.50CA$3.75CA$4.444
Sep ’24CA$5.70
CA$10.13
+77.6%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$4.014
Aug ’24CA$6.08
CA$10.13
+66.5%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.994
Jul ’24CA$5.78
CA$10.13
+75.2%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.764
Jun ’24CA$5.88
CA$10.19
+73.3%
3.2%CA$10.50CA$9.75CA$4.364
May ’24CA$6.77
CA$10.50
+55.1%
7.3%CA$11.75CA$9.75CA$3.974
Apr ’24CA$7.59
CA$10.50
+38.3%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$4.314
Mar ’24CA$6.26
CA$10.50
+67.7%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$3.434
Feb ’24CA$6.92
CA$10.38
+49.9%
12.5%CA$12.50CA$9.00CA$3.884
Jan ’24CA$6.59
CA$10.40
+57.8%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.055
Dec ’23CA$7.57
CA$10.40
+37.4%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.445
Nov ’23CA$6.48
CA$10.60
+63.6%
27.6%CA$15.00CA$6.50CA$3.845

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%