FPX Nickel Corp.

TSXV:FPX 株式レポート

時価総額：CA$80.3m

FPX Nickel 評価

FPX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FPX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FPX ( CA$0.26 ) は、当社の 公正価値 ( CA$57.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FPXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FPX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FPXは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、FPX の予約価格 レシオを示している。これはFPX の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
FPX のPB レシオは？
PB比率1.1x
書籍CA$73.33m
時価総額CA$80.29m

予約価格 同業他社との比較

FPX のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FPX の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
TLO Talon Metals
0.4x-81.3%CA$84.1m
KLD Kenorland Minerals
1.7xn/aCA$87.5m
ALEX Alpha Exploration
3.9xn/aCA$78.0m
HSLV Highlander Silver
8xn/aCA$85.3m
FPX FPX Nickel
1.1xn/aCA$80.3m

Price-To-Book vs ピア: FPXは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

FPX'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.32m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
FPX 1.1x業界平均 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: FPXは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

FPX のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

FPX PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのFPXのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFPX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.26
CA$1.18
+361.1%
14.4%CA$1.35CA$1.01n/a2
Nov ’25CA$0.28
CA$1.16
+322.8%
14.2%CA$1.33CA$1.00n/a2
Oct ’25CA$0.29
CA$1.15
+295.5%
12.9%CA$1.29CA$1.00n/a2
Sep ’25CA$0.27
CA$1.15
+334.5%
13.1%CA$1.30CA$1.00n/a2
Aug ’25CA$0.30
CA$1.15
+283.8%
13.1%CA$1.30CA$1.00n/a2
Apr ’25CA$0.31
CA$1.15
+270.5%
13.0%CA$1.30CA$1.00n/a2
Mar ’25CA$0.33
CA$1.15
+248.5%
13.1%CA$1.30CA$1.00n/a2
Feb ’25CA$0.34
CA$1.14
+241.6%
12.8%CA$1.29CA$1.00n/a2
Jan ’25CA$0.28
CA$1.16
+306.6%
13.6%CA$1.32CA$1.00n/a2
Dec ’24CA$0.35
CA$1.16
+231.0%
13.6%CA$1.32CA$1.00n/a2
Nov ’24CA$0.33
CA$1.16
+251.1%
13.6%CA$1.32CA$1.00CA$0.282
Oct ’24CA$0.46
CA$1.15
+149.4%
13.0%CA$1.30CA$1.00CA$0.292
Jul ’24CA$0.47
CA$1.09
+133.5%
7.7%CA$1.20CA$1.00CA$0.303
Jun ’24CA$0.52
CA$1.09
+109.8%
8.0%CA$1.21CA$1.00CA$0.323
May ’24CA$0.46
CA$1.09
+137.1%
8.0%CA$1.21CA$1.00CA$0.333
Apr ’24CA$0.46
CA$1.11
+144.8%
8.8%CA$1.24CA$1.00CA$0.313
Mar ’24CA$0.46
CA$1.08
+138.1%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.333
Feb ’24CA$0.42
CA$1.08
+157.9%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.343
Jan ’24CA$0.43
CA$1.09
+153.4%
8.8%CA$1.19CA$0.99CA$0.282
Dec ’23CA$0.47
CA$1.09
+134.3%
8.8%CA$1.19CA$0.99CA$0.352
Nov ’23CA$0.42
CA$1.08
+157.2%
7.4%CA$1.16CA$1.00CA$0.332

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%