Falco Resources Ltd.

TSXV:FPC 株式レポート

時価総額：CA$100.8m

Falco Resources 評価

FPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFPCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFPCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FPCは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、FPC の予約価格 レシオを示している。これはFPC の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
FPC のPB レシオは？
PB比率2x
書籍CA$49.46m
時価総額CA$100.85m

予約価格 同業他社との比較

FPC のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FPC の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
PML Panoro Minerals
1.9xn/aCA$101.8m
GPH Graphite One
1.2xn/aCA$102.8m
NCX NorthIsle Copper and Gold
8.6xn/aCA$103.8m
LUCA Luca Mining
1.9xn/aCA$103.1m
FPC Falco Resources
2.1xn/aCA$103.7m

Price-To-Book vs ピア: FPCは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

FPC'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.73m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$47.06m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
FPC 2.0x業界平均 1.4xNo. of Companies161PB01.22.43.64.86+
87 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: FPCは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

FPC のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

FPC PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのFPCのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.36
CA$0.78
+115.3%
3.2%CA$0.80CA$0.75n/a2
Nov ’25CA$0.38
CA$0.78
+103.9%
3.2%CA$0.80CA$0.75n/a2
Oct ’25CA$0.37
CA$0.78
+109.5%
3.2%CA$0.80CA$0.75n/a2
Sep ’25CA$0.40
CA$0.78
+93.8%
3.2%CA$0.80CA$0.75n/a2
Jul ’24CA$0.16
CA$0.60
+275.0%
33.3%CA$0.80CA$0.40CA$0.232
Jun ’24CA$0.14
CA$0.60
+344.4%
33.3%CA$0.80CA$0.40CA$0.272
May ’24CA$0.12
CA$0.60
+421.7%
33.3%CA$0.80CA$0.40CA$0.262
Apr ’24CA$0.10
CA$0.60
+471.4%
33.3%CA$0.80CA$0.40CA$0.382
Mar ’24CA$0.12
CA$0.60
+400.0%
33.3%CA$0.80CA$0.40CA$0.272
Feb ’24CA$0.13
CA$0.60
+361.5%
33.3%CA$0.80CA$0.40CA$0.272
Nov ’23CA$0.16
CA$0.70
+337.5%
14.3%CA$0.80CA$0.60CA$0.132

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%