Andean Precious Metals Corp.

TSXV:APM 株式レポート

時価総額：CA$141.1m

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Andean Precious Metals 評価

APM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APM ( CA$0.94 ) は、当社の 公正価値 ( CA$15.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA8.3x
PEGレシオ-0.04x

株価収益率 同業他社との比較

APM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
SVM Silvercorp Metals
17x31.8%CA$828.0m
MAG MAG Silver
21.2x-4.4%CA$1.7b
ZAC Zacatecas Silver
1.2xn/aCA$10.4m
LITH Lithium Chile
37.7xn/aCA$142.4m
APM Andean Precious Metals
2.7x-67.7%CA$142.6m

Price-To-Earnings vs ピア: APMは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APM'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APMは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.7x
公正PE 比率3.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: APMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.93
CA$1.23
+32.0%
1.8%CA$1.25CA$1.21n/a2
Jun ’25CA$1.00
CA$1.23
+22.8%
1.8%CA$1.25CA$1.21n/a2
May ’25CA$0.87
CA$1.23
+41.1%
1.7%CA$1.25CA$1.21n/a2
Apr ’25CA$0.84
CA$1.00
+18.7%
20.0%CA$1.20CA$0.80n/a2
Mar ’25CA$0.67
CA$1.11
+65.7%
28.0%CA$1.42CA$0.80n/a2
Feb ’25CA$0.72
CA$1.10
+52.9%
27.4%CA$1.40CA$0.80n/a2
Jan ’25CA$0.61
CA$1.10
+80.4%
27.4%CA$1.40CA$0.80n/a2
Dec ’24CA$0.63
CA$1.07
+70.6%
30.2%CA$1.40CA$0.75n/a2
Nov ’24CA$0.59
CA$1.09
+84.0%
30.9%CA$1.42CA$0.75n/a2
Oct ’24CA$0.59
CA$1.18
+99.4%
19.2%CA$1.40CA$0.95n/a2
Sep ’24CA$0.62
CA$1.18
+89.8%
19.1%CA$1.40CA$0.95n/a2
Aug ’24CA$0.68
CA$1.15
+69.3%
17.5%CA$1.35CA$0.95n/a2
Jul ’24CA$0.76
CA$1.16
+53.3%
18.6%CA$1.38CA$0.95n/a2
Jun ’24CA$0.80
CA$1.16
+45.6%
18.6%CA$1.38CA$0.95CA$1.002
May ’24CA$0.92
CA$1.33
+44.8%
9.8%CA$1.46CA$1.20CA$0.872
Apr ’24CA$0.80
CA$1.27
+58.8%
17.4%CA$1.49CA$1.05CA$0.842
Mar ’24CA$0.81
CA$1.43
+76.0%
5.4%CA$1.50CA$1.35CA$0.672
Feb ’24CA$0.99
CA$1.22
+23.7%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.722
Jan ’24CA$1.11
CA$1.22
+10.0%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.612
Dec ’23CA$0.84
CA$1.22
+45.3%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.632
Nov ’23CA$0.75
CA$1.40
+86.9%
7.2%CA$1.50CA$1.30CA$0.592
Oct ’23CA$0.77
CA$1.48
+92.7%
0.6%CA$1.49CA$1.47CA$0.592
Sep ’23CA$0.85
CA$1.82
+114.5%
20.4%CA$2.20CA$1.45CA$0.622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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