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Stella-Jones 評価
SJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過 小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SJ ( CA$85.51 ) は、当社の 公正価値 ( CA$170.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SJ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$4.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 46.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SJは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SJ'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$85.96 | CA$93.14 +8.4% | 4.9% | CA$98.00 | CA$86.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$81.36 | CA$93.14 +14.5% | 4.9% | CA$98.00 | CA$86.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$80.00 | CA$90.86 +13.6% | 3.9% | CA$95.00 | CA$86.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$79.00 | CA$90.71 +14.8% | 4.2% | CA$95.00 | CA$85.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$72.82 | CA$90.71 +24.6% | 4.2% | CA$95.00 | CA$85.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$78.80 | CA$91.14 +15.7% | 4.0% | CA$96.00 | CA$86.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$77.12 | CA$91.00 +18.0% | 5.1% | CA$96.00 | CA$83.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$78.30 | CA$91.00 +16.2% | 5.1% | CA$96.00 | CA$83.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$74.20 | CA$79.83 +7.6% | 4.2% | CA$83.00 | CA$74.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$65.32 | CA$77.83 +19.2% | 5.4% | CA$83.00 | CA$72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$65.53 | CA$78.17 +19.3% | 5.4% | CA$83.00 | CA$72.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$66.44 | CA$73.33 +10.4% | 5.4% | CA$79.00 | CA$69.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CA$68.22 | CA$71.57 +4.9% | 6.9% | CA$79.00 | CA$64.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CA$60.09 | CA$70.71 +17.7% | 5.9% | CA$79.00 | CA$64.00 | CA$81.36 | 7 |
| May ’24 | CA$53.59 | CA$62.43 +16.5% | 6.7% | CA$71.00 | CA$57.00 | CA$80.00 | 7 |
| Apr ’24 | CA$51.79 | CA$62.43 +20.5% | 6.7% | CA$71.00 | CA$57.00 | CA$79.00 | 7 |
| Mar ’24 | CA$50.14 | CA$56.57 +12.8% | 6.3% | CA$63.00 | CA$52.00 | CA$72.82 | 7 |
| Feb ’24 | CA$48.40 | CA$56.57 +16.9% | 6.3% | CA$63.00 | CA$52.00 | CA$78.80 | 7 |
| Jan ’24 | CA$48.52 | CA$54.86 +13.1% | 7.1% | CA$63.00 | CA$51.00 | CA$77.12 | 7 |
| Dec ’23 | CA$48.03 | CA$54.00 +12.4% | 7.0% | CA$63.00 | CA$51.00 | CA$78.30 | 7 |
| Nov ’23 | CA$40.99 | CA$49.14 +19.9% | 11.6% | CA$61.00 | CA$42.00 | CA$74.20 | 7 |
| Oct ’23 | CA$38.78 | CA$49.14 +26.7% | 11.8% | CA$61.00 | CA$41.00 | CA$65.32 | 7 |
| Sep ’23 | CA$39.75 | CA$48.75 +22.6% | 11.1% | CA$61.00 | CA$41.00 | CA$65.53 | 8 |
| Aug ’23 | CA$38.01 | CA$47.88 +26.0% | 13.5% | CA$59.00 | CA$40.00 | CA$66.44 | 8 |
| Jul ’23 | CA$32.50 | CA$49.13 +51.2% | 13.6% | CA$59.00 | CA$40.00 | CA$68.22 | 8 |
| Jun ’23 | CA$35.83 | CA$49.75 +38.9% | 13.0% | CA$59.00 | CA$40.00 | CA$60.09 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。