Stella-Jones Inc.

TSX:SJ 株式レポート

時価総額：CA$3.9b

Stella-Jones 評価

SJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SJ ( CA$70.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$60.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SJ の株価収益率 レシオを示している。これはSJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SJ のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益CA$323.00m
時価総額CA$3.87b

株価収益率 同業他社との比較

SJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
ADN Acadian Timber
11.3x-25.5%CA$313.2m
AEP Atlas Engineered Products
51.1xn/aCA$78.3m
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%CA$4.4b
ELD Eldorado Gold
11.8x30.4%CA$4.6b
SJ Stella-Jones
12.2x-1.8%CA$3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SJは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SJ'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
SJ 12.2x業界平均 15.8xNo. of Companies35PE01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SJは、 North American Forestry業界平均 (19.3x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$70.17
CA$88.13
+25.6%
5.2%CA$95.00CA$81.00n/a8
Nov ’25CA$86.99
CA$103.13
+18.5%
7.2%CA$120.00CA$95.00n/a8
Oct ’25CA$89.13
CA$102.50
+15.0%
7.7%CA$120.00CA$94.00n/a8
Sep ’25CA$92.80
CA$102.50
+10.5%
7.7%CA$120.00CA$94.00n/a8
Aug ’25CA$92.58
CA$98.50
+6.4%
8.9%CA$120.00CA$88.00n/a8
Jul ’25CA$89.27
CA$93.14
+4.3%
4.9%CA$98.00CA$86.00n/a7
Jun ’25CA$81.36
CA$93.14
+14.5%
4.9%CA$98.00CA$86.00n/a7
May ’25CA$80.00
CA$90.86
+13.6%
3.9%CA$95.00CA$86.00n/a7
Apr ’25CA$79.00
CA$90.71
+14.8%
4.2%CA$95.00CA$85.00n/a7
Mar ’25CA$72.82
CA$90.71
+24.6%
4.2%CA$95.00CA$85.00n/a7
Feb ’25CA$78.80
CA$91.14
+15.7%
4.0%CA$96.00CA$86.00n/a7
Jan ’25CA$77.12
CA$91.00
+18.0%
5.1%CA$96.00CA$83.00n/a6
Dec ’24CA$78.30
CA$91.00
+16.2%
5.1%CA$96.00CA$83.00n/a6
Nov ’24CA$74.20
CA$79.83
+7.6%
4.2%CA$83.00CA$74.00CA$86.996
Oct ’24CA$65.32
CA$77.83
+19.2%
5.4%CA$83.00CA$72.00CA$89.136
Sep ’24CA$65.53
CA$78.17
+19.3%
5.4%CA$83.00CA$72.00CA$92.806
Aug ’24CA$66.44
CA$73.33
+10.4%
5.4%CA$79.00CA$69.00CA$92.586
Jul ’24CA$68.22
CA$71.57
+4.9%
6.9%CA$79.00CA$64.00CA$89.277
Jun ’24CA$60.09
CA$70.71
+17.7%
5.9%CA$79.00CA$64.00CA$81.367
May ’24CA$53.59
CA$62.43
+16.5%
6.7%CA$71.00CA$57.00CA$80.007
Apr ’24CA$51.79
CA$62.43
+20.5%
6.7%CA$71.00CA$57.00CA$79.007
Mar ’24CA$50.14
CA$56.57
+12.8%
6.3%CA$63.00CA$52.00CA$72.827
Feb ’24CA$48.40
CA$56.57
+16.9%
6.3%CA$63.00CA$52.00CA$78.807
Jan ’24CA$48.52
CA$54.86
+13.1%
7.1%CA$63.00CA$51.00CA$77.127
Dec ’23CA$48.03
CA$54.00
+12.4%
7.0%CA$63.00CA$51.00CA$78.307
Nov ’23CA$40.99
CA$49.14
+19.9%
11.6%CA$61.00CA$42.00CA$74.207

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%