Seabridge Gold Inc.

TSX:SEA 株式レポート

時価総額：CA$1.8b

Seabridge Gold 評価

SEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSEAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSEAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEAは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、SEA の予約価格 レシオを示している。これはSEA の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
SEA のPB レシオは？
PB比率2.1x
書籍CA$862.85m
時価総額CA$1.84b

予約価格 同業他社との比較

SEA のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEA の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
CXB Calibre Mining
1.5x31.1%CA$2.0b
CG Centerra Gold
0.7x-0.1%CA$1.8b
WDO Wesdome Gold Mines
3.5x45.1%CA$1.8b
OLA Orla Mining
3x45.4%CA$2.0b
SEA Seabridge Gold
2.1xn/aCA$1.8b

Price-To-Book vs ピア: SEAは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

SEA'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

86 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.43m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.78m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.89m
SEA 2.1x業界平均 1.4xNo. of Companies164PB01.22.43.64.86+
86 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: SEAは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

SEA のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

SEA PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのSEAのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$20.05
CA$41.17
+105.3%
19.5%CA$48.50CA$30.00n/a3
Nov ’25CA$23.89
CA$41.17
+72.3%
19.5%CA$48.50CA$30.00n/a3
Oct ’25CA$23.00
CA$46.75
+103.3%
3.7%CA$48.50CA$45.00n/a2
Sep ’25CA$23.71
CA$45.75
+93.0%
1.6%CA$46.50CA$45.00n/a2
Aug ’25CA$22.61
CA$45.75
+102.3%
1.6%CA$46.50CA$45.00n/a2
Jul ’25CA$18.70
CA$37.25
+99.2%
24.8%CA$46.50CA$28.00n/a2
Jun ’25CA$21.60
CA$38.50
+78.2%
20.1%CA$46.50CA$28.00n/a3
May ’25CA$20.85
CA$38.50
+84.7%
20.1%CA$46.50CA$28.00n/a3
Apr ’25CA$21.52
CA$38.50
+78.9%
20.1%CA$46.50CA$28.00n/a3
Mar ’25CA$15.91
CA$38.50
+142.0%
20.1%CA$46.50CA$28.00n/a3
Feb ’25CA$14.68
CA$38.50
+162.3%
20.1%CA$46.50CA$28.00n/a3
Jan ’25CA$16.06
CA$37.08
+130.9%
23.5%CA$45.25CA$25.00n/a3
Dec ’24CA$17.07
CA$35.13
+105.8%
28.8%CA$45.25CA$25.00n/a2
Nov ’24CA$15.31
CA$37.42
+144.4%
23.7%CA$45.25CA$25.00CA$23.893
Oct ’24CA$14.28
CA$43.63
+205.5%
3.7%CA$45.25CA$42.00CA$23.002
Sep ’24CA$15.69
CA$43.63
+178.0%
3.7%CA$45.25CA$42.00CA$23.712
Aug ’24CA$16.45
CA$43.63
+165.2%
3.7%CA$45.25CA$42.00CA$22.612
Jul ’24CA$15.97
CA$43.63
+173.2%
3.7%CA$45.25CA$42.00CA$18.702
Jun ’24CA$18.99
CA$40.08
+111.1%
12.9%CA$45.25CA$33.00CA$21.603
May ’24CA$19.05
CA$39.75
+108.7%
9.4%CA$43.50CA$36.00CA$20.852
Apr ’24CA$17.45
CA$39.75
+127.8%
9.4%CA$43.50CA$36.00CA$21.522
Mar ’24CA$15.53
CA$39.75
+156.0%
9.4%CA$43.50CA$36.00CA$15.912
Feb ’24CA$17.95
CA$43.50
+142.3%
14.1%CA$51.00CA$36.00CA$14.683
Jan ’24CA$17.00
CA$43.83
+157.8%
13.1%CA$51.00CA$37.00CA$16.063
Dec ’23CA$17.43
CA$43.83
+151.5%
13.1%CA$51.00CA$37.00CA$17.073
Nov ’23CA$15.01
CA$43.83
+192.0%
13.1%CA$51.00CA$37.00CA$15.313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%