Serabi Gold plc

TSX:SBI 株式レポート

時価総額：CA$108.2m

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Serabi Gold 評価

SBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBI ( CA$1.2 ) は、当社の 公正価値 ( CA$4.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SBI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオ0.2x

株価収益率 同業他社との比較

SBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.5x
AMX Amex Exploration
132x-66.5%CA$134.8m
MJS Majestic Gold
7.4xn/aCA$83.4m
FISH Sailfish Royalty
57.6xn/aCA$95.6m
DNG Dynacor Group
9xn/aCA$186.9m
SBI Serabi Gold
7.4x33.2%CA$59.8m

Price-To-Earnings vs ピア: SBIは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SBI'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBIは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率28.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.47
CA$2.05
+39.4%
4.8%CA$2.15CA$1.95n/a2
Sep ’25CA$1.26
CA$2.04
+62.2%
4.5%CA$2.14CA$1.95n/a2
Aug ’25CA$1.26
CA$2.03
+60.9%
5.4%CA$2.14CA$1.92n/a2
Jul ’25CA$1.20
CA$2.00
+66.4%
4.1%CA$2.08CA$1.91n/a2
Jun ’25CA$1.27
CA$1.87
+47.6%
2.3%CA$1.92CA$1.83n/a2
May ’25CA$1.17
CA$1.62
+38.8%
16.2%CA$1.89CA$1.36n/a2
Apr ’25CA$1.26
CA$1.33
+5.6%
3.5%CA$1.38CA$1.28n/a2
Mar ’25CA$0.93
CA$1.32
+42.2%
3.0%CA$1.36CA$1.28n/a2
Feb ’25CA$0.89
CA$1.32
+48.5%
3.0%CA$1.36CA$1.28n/a2
Jan ’25CA$0.69
CA$1.31
+89.2%
2.3%CA$1.34CA$1.28n/a2
Nov ’24CA$0.58
CA$1.25
+115.8%
0.2%CA$1.25CA$1.25n/a2
Oct ’24CA$0.41
CA$1.29
+217.7%
0.5%CA$1.29CA$1.28n/a2
Sep ’24n/a
CA$1.29
0%
0.3%CA$1.29CA$1.29CA$1.262
Aug ’24CA$0.47
CA$1.20
+154.3%
6.3%CA$1.27CA$1.12CA$1.262
Jul ’24CA$0.43
CA$1.17
+172.8%
5.7%CA$1.24CA$1.11CA$1.202
Jun ’24n/a
CA$1.25
0%
0.7%CA$1.26CA$1.24CA$1.272
May ’24n/a
CA$1.25
0%
0.7%CA$1.26CA$1.24CA$1.172
Apr ’24CA$0.45
CA$1.25
+178.4%
0.5%CA$1.26CA$1.25CA$1.262
Mar ’24CA$0.60
CA$1.22
+104.1%
0.7%CA$1.23CA$1.22CA$0.932
Feb ’24CA$0.64
CA$1.22
+91.3%
0.7%CA$1.23CA$1.22CA$0.892
Jan ’24CA$0.45
CA$1.23
+172.5%
2.7%CA$1.26CA$1.19CA$0.692
Dec ’23CA$0.48
CA$1.11
+132.2%
0.07%CA$1.12CA$1.11CA$0.662
Nov ’23CA$0.34
CA$1.11
+227.8%
0.07%CA$1.12CA$1.11CA$0.582
Oct ’23CA$0.43
CA$1.12
+158.6%
0.1%CA$1.13CA$1.12CA$0.412
Sep ’23CA$0.55
CA$1.62
+194.8%
4.0%CA$1.69CA$1.56n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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