Osisko Mining Inc.

TSX:OSK 株式レポート

時価総額：CA$1.9b

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Osisko Mining 評価

OSK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OSK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OSK ( CA$4.79 ) は、当社の 公正価値 ( CA$25.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OSKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OSK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OSK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-91.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

OSK のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OSK の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
OLA Orla Mining
2.8x53.9%CA$1.8b
KNT K92 Mining
3.8x40.9%CA$2.0b
WDO Wesdome Gold Mines
4.1x22.3%CA$2.0b
CG Centerra Gold
0.9x-9.8%CA$2.3b
OSK Osisko Mining
1.9x62.6%CA$1.9b

Price-To-Book vs ピア: OSKは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OSK'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: OSKは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.3x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

OSK のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

OSK PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのOSKのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOSK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.86
CA$5.20
+6.9%
10.5%CA$6.50CA$4.90n/a10
Sep ’25CA$4.81
CA$5.21
+8.2%
10.4%CA$6.50CA$4.90n/a10
Aug ’25CA$3.26
CA$5.19
+59.2%
15.2%CA$6.50CA$3.75n/a10
Jul ’25CA$2.86
CA$5.17
+80.6%
15.6%CA$6.50CA$3.75n/a10
Jun ’25CA$3.09
CA$5.17
+67.2%
15.6%CA$6.50CA$3.75n/a10
May ’25CA$3.10
CA$5.10
+64.5%
15.1%CA$6.50CA$3.75n/a10
Apr ’25CA$2.80
CA$5.01
+78.9%
16.8%CA$6.50CA$3.50n/a10
Mar ’25CA$2.63
CA$5.11
+94.3%
13.8%CA$6.50CA$4.25n/a10
Feb ’25CA$2.54
CA$5.13
+101.8%
13.5%CA$6.50CA$4.25n/a10
Jan ’25CA$2.67
CA$5.30
+98.5%
13.5%CA$6.50CA$4.25n/a10
Dec ’24CA$3.00
CA$5.30
+76.7%
13.5%CA$6.50CA$4.25n/a10
Nov ’24CA$2.68
CA$5.30
+97.8%
13.5%CA$6.50CA$4.25n/a10
Oct ’24CA$2.46
CA$5.31
+116.0%
13.1%CA$6.50CA$4.25n/a11
Sep ’24CA$2.78
CA$5.31
+91.1%
13.1%CA$6.50CA$4.25CA$4.8111
Aug ’24CA$3.00
CA$5.31
+77.1%
13.1%CA$6.50CA$4.25CA$3.2611
Jul ’24CA$3.22
CA$5.40
+67.8%
13.2%CA$6.50CA$4.25CA$2.8611
Jun ’24CA$3.39
CA$5.60
+65.0%
13.4%CA$7.00CA$4.25CA$3.0910
May ’24CA$3.77
CA$5.65
+49.8%
13.7%CA$7.00CA$4.50CA$3.1012
Apr ’24CA$4.30
CA$5.21
+21.1%
13.7%CA$6.50CA$4.00CA$2.8012
Mar ’24CA$3.21
CA$5.17
+61.0%
12.9%CA$6.50CA$4.00CA$2.639
Feb ’24CA$3.67
CA$5.21
+41.9%
13.1%CA$6.50CA$4.00CA$2.5412
Jan ’24CA$3.50
CA$5.19
+48.2%
13.9%CA$6.50CA$3.75CA$2.6712
Dec ’23CA$3.73
CA$5.48
+46.9%
16.3%CA$6.50CA$3.75CA$3.0012
Nov ’23CA$2.99
CA$5.52
+84.6%
16.2%CA$6.50CA$3.75CA$2.6812
Oct ’23CA$3.09
CA$5.78
+86.9%
14.9%CA$7.00CA$4.00CA$2.4610
Sep ’23CA$2.45
CA$5.78
+135.7%
14.9%CA$7.00CA$4.00CA$2.7810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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