Canfor Pulp Products Inc.

TSX:CFX 株式レポート

時価総額：CA$96.5m

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Canfor Pulp Products 評価

CFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFX ( CA$1.48 ) は、当社の 公正価値 ( CA$2.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CFX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA-4.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CFX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
SXP Supremex
0.3x-0.08%CA$94.1m
WBE WestBond Enterprises
0.5xn/aCA$4.5m
AEP Atlas Engineered Products
1.7x21.5%CA$85.3m
WEF Western Forest Products
0.2x6.8%CA$155.2m
CFX Canfor Pulp Products
0.1x5.3%CA$96.5m

Price-To-Sales vs ピア: CFXは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CFX'のPE レシオは、North American Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CFXは、 Global Forestry業界平均 (0.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CFX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CFX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: CFXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.48
CA$1.95
+31.8%
22.1%CA$2.75CA$1.50n/a5
Jun ’25CA$1.62
CA$1.95
+20.4%
22.1%CA$2.75CA$1.50n/a5
May ’25CA$1.55
CA$1.95
+25.8%
22.1%CA$2.75CA$1.50n/a5
Apr ’25CA$1.63
CA$2.03
+24.5%
10.3%CA$2.40CA$1.75n/a5
Mar ’25CA$1.67
CA$2.08
+24.6%
7.7%CA$2.40CA$2.00n/a5
Feb ’25CA$1.74
CA$2.08
+19.5%
7.7%CA$2.40CA$2.00n/a5
Jan ’25CA$1.80
CA$2.23
+23.6%
10.2%CA$2.50CA$2.00n/a4
Dec ’24CA$1.53
CA$2.23
+45.4%
10.2%CA$2.50CA$2.00n/a4
Nov ’24CA$1.80
CA$2.28
+26.4%
12.2%CA$2.60CA$2.00n/a4
Oct ’24CA$1.98
CA$2.34
+18.1%
10.0%CA$2.60CA$2.00n/a4
Sep ’24CA$2.00
CA$3.56
+78.1%
43.1%CA$6.00CA$2.25n/a4
Aug ’24CA$2.01
CA$3.56
+77.2%
43.1%CA$6.00CA$2.25n/a4
Jul ’24CA$2.04
CA$3.85
+88.7%
30.1%CA$6.00CA$2.50n/a5
Jun ’24CA$2.00
CA$4.19
+109.7%
31.1%CA$6.00CA$2.50CA$1.626
May ’24CA$2.13
CA$4.44
+108.6%
28.4%CA$6.00CA$2.50CA$1.556
Apr ’24CA$2.97
CA$5.19
+74.9%
15.3%CA$6.00CA$4.25CA$1.636
Mar ’24CA$3.73
CA$5.53
+48.2%
15.4%CA$7.00CA$4.75CA$1.676
Feb ’24CA$4.07
CA$5.65
+38.9%
15.6%CA$7.00CA$4.75CA$1.746
Jan ’24CA$4.14
CA$6.28
+51.6%
15.4%CA$8.00CA$4.75CA$1.806
Dec ’23CA$4.46
CA$6.50
+45.7%
12.9%CA$8.00CA$5.50CA$1.535
Nov ’23CA$4.83
CA$6.50
+34.6%
12.9%CA$8.00CA$5.50CA$1.805
Oct ’23CA$4.73
CA$6.90
+46.0%
11.6%CA$8.00CA$6.00CA$1.985
Sep ’23CA$5.43
CA$6.90
+27.1%
11.6%CA$8.00CA$6.00CA$2.005
Aug ’23CA$5.60
CA$6.90
+23.2%
11.6%CA$8.00CA$6.00CA$2.015
Jul ’23CA$5.00
CA$6.50
+30.0%
9.7%CA$7.50CA$6.00CA$2.045
Jun ’23CA$5.20
CA$6.84
+31.4%
13.8%CA$8.51CA$6.00CA$2.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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