Canfor Pulp Products Inc.

TSX:CFX 株式レポート

時価総額：CA$62.0m

Canfor Pulp Products 評価

CFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFX ( CA$0.95 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CFX の販売価格 レシオを示している。これはCFX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFX のPS レシオは？
PS比0.07x
売上高CA$829.40m
時価総額CA$61.97m

販売価格 同業他社との比較

CFX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
SXP Supremex
0.3x0.5%CA$97.0m
WBE WestBond Enterprises
0.8xn/aCA$6.8m
AEP Atlas Engineered Products
1.6x31.6%CA$89.6m
WEF Western Forest Products
0.1x8.3%CA$148.9m
CFX Canfor Pulp Products
0.07x-8.4%CA$62.0m

Price-To-Sales vs ピア: CFXは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CFX'のPS レシオは、North American Forestry 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x4.7%
CFX Canfor Pulp Products
 0.07x-8.4%US$44.08m
CFX 0.1x業界平均 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x46.3%
CFX Canfor Pulp Products
 0.07xn/aUS$44.08m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CFXは、 Canadian Forestry業界平均 (0.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CFX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CFX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.07x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: CFXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.95
CA$1.44
+51.3%
14.4%CA$1.75CA$1.25n/a4
Nov ’25CA$0.99
CA$1.44
+45.2%
14.4%CA$1.75CA$1.25n/a4
Oct ’25CA$0.87
CA$1.44
+65.2%
14.4%CA$1.75CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.02
CA$1.44
+40.9%
14.4%CA$1.75CA$1.25n/a4
Aug ’25CA$0.95
CA$1.44
+51.3%
14.4%CA$1.75CA$1.25n/a4
Jul ’25CA$1.06
CA$1.95
+84.0%
22.1%CA$2.75CA$1.50n/a5
Jun ’25CA$1.62
CA$1.95
+20.4%
22.1%CA$2.75CA$1.50n/a5
May ’25CA$1.55
CA$1.95
+25.8%
22.1%CA$2.75CA$1.50n/a5
Apr ’25CA$1.63
CA$2.03
+24.5%
10.3%CA$2.40CA$1.75n/a5
Mar ’25CA$1.67
CA$2.08
+24.6%
7.7%CA$2.40CA$2.00n/a5
Feb ’25CA$1.74
CA$2.08
+19.5%
7.7%CA$2.40CA$2.00n/a5
Jan ’25CA$1.80
CA$2.23
+23.6%
10.2%CA$2.50CA$2.00n/a4
Dec ’24CA$1.53
CA$2.23
+45.4%
10.2%CA$2.50CA$2.00n/a4
Nov ’24CA$1.80
CA$2.28
+26.4%
12.2%CA$2.60CA$2.00CA$0.994
Oct ’24CA$1.98
CA$2.34
+18.1%
10.0%CA$2.60CA$2.00CA$0.874
Sep ’24CA$2.00
CA$3.56
+78.1%
43.1%CA$6.00CA$2.25CA$1.024
Aug ’24CA$2.01
CA$3.56
+77.2%
43.1%CA$6.00CA$2.25CA$0.954
Jul ’24CA$2.04
CA$3.85
+88.7%
30.1%CA$6.00CA$2.50CA$1.065
Jun ’24CA$2.00
CA$4.19
+109.7%
31.1%CA$6.00CA$2.50CA$1.626
May ’24CA$2.13
CA$4.44
+108.6%
28.4%CA$6.00CA$2.50CA$1.556
Apr ’24CA$2.97
CA$5.19
+74.9%
15.3%CA$6.00CA$4.25CA$1.636
Mar ’24CA$3.73
CA$5.53
+48.2%
15.4%CA$7.00CA$4.75CA$1.676
Feb ’24CA$4.07
CA$5.65
+38.9%
15.6%CA$7.00CA$4.75CA$1.746
Jan ’24CA$4.14
CA$6.28
+51.6%
15.4%CA$8.00CA$4.75CA$1.806
Dec ’23CA$4.46
CA$6.50
+45.7%
12.9%CA$8.00CA$5.50CA$1.535
Nov ’23CA$4.83
CA$6.50
+34.6%
12.9%CA$8.00CA$5.50CA$1.805

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.16

7D

-9.0%

1Y

-8.8%

B2Gold

CA$4.9b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.79

7D

-10.6%

1Y

-9.8%

Interfor

CA$1.0b

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.37

7D

1.1%

1Y

-9.8%