Atlas Engineered Products Ltd.

TSXV:AEP 株式レポート

時価総額：CA$89.8m

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Atlas Engineered Products 評価

AEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AEP ( CA$1.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AEP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AEP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA14.1x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

AEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
ADN Acadian Timber
9.5x-31.9%CA$303.9m
SXP Supremex
8.8xn/aCA$98.7m
SJ Stella-Jones
13.9x1.0%CA$4.9b
CRE Critical Elements Lithium
40.1x117.7%CA$92.6m
AEP Atlas Engineered Products
58.6xn/aCA$89.8m

Price-To-Earnings vs ピア: AEPは、同業他社の平均 ( { 59.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AEP'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AEPは、 Global Forestry業界平均 (14.5x) (59.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAEPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.39
CA$2.40
+72.7%
13.1%CA$2.75CA$2.00n/a5
Sep ’25CA$1.30
CA$2.40
+84.6%
14.7%CA$2.75CA$2.00n/a4
Aug ’25CA$1.34
CA$2.43
+81.0%
13.7%CA$2.75CA$2.00n/a4
Jul ’25CA$1.42
CA$2.43
+70.8%
13.7%CA$2.75CA$2.00n/a4
Jun ’25CA$1.33
CA$2.28
+71.7%
14.6%CA$2.75CA$2.00n/a3
May ’25CA$1.41
CA$2.12
+50.1%
4.9%CA$2.25CA$2.00n/a3
Apr ’25CA$1.53
CA$1.92
+25.3%
16.3%CA$2.25CA$1.50n/a3
Mar ’25CA$1.57
CA$1.92
+22.1%
16.3%CA$2.25CA$1.50n/a3
Feb ’25CA$1.17
CA$1.92
+63.8%
16.3%CA$2.25CA$1.50n/a3
Jan ’25CA$1.14
CA$1.92
+68.1%
16.3%CA$2.25CA$1.50n/a3
Dec ’24CA$1.01
CA$1.92
+89.8%
16.3%CA$2.25CA$1.50n/a3
Nov ’24CA$1.15
CA$1.98
+72.5%
11.3%CA$2.25CA$1.70n/a3
Oct ’24CA$1.20
CA$1.98
+65.3%
11.3%CA$2.25CA$1.70n/a3
Sep ’24CA$1.19
CA$1.98
+66.0%
13.9%CA$2.25CA$1.70CA$1.302
Aug ’24CA$1.03
CA$1.63
+57.8%
7.7%CA$1.75CA$1.50CA$1.342
Jul ’24CA$1.17
CA$1.63
+38.9%
7.7%CA$1.75CA$1.50CA$1.422
Jun ’24CA$1.06
CA$1.63
+53.3%
7.7%CA$1.75CA$1.50CA$1.332
May ’24CA$1.10
CA$1.60
+45.5%
9.4%CA$1.75CA$1.45CA$1.412
Apr ’24CA$0.95
CA$1.55
+63.2%
12.9%CA$1.75CA$1.35CA$1.532
Mar ’24CA$1.06
CA$1.53
+43.9%
14.8%CA$1.75CA$1.30CA$1.572

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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