Western Forest Products Inc.

TSX:WEF 株式レポート

時価総額：CA$148.9m

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Western Forest Products 評価

WEF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WEF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのWEFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのWEFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

WEF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WEF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA-12.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

WEF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WEF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
AEP Atlas Engineered Products
1.7x29.2%CA$85.3m
ADN Acadian Timber
2.6x-4.7%CA$309.3m
GFP GreenFirst Forest Products
0.3xn/aCA$106.5m
IFP Interfor
0.3x9.6%CA$1.0b
WEF Western Forest Products
0.2x6.3%CA$148.9m

Price-To-Sales vs ピア: WEFは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WEF'のPE レシオは、North American Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WEFは、 Global Forestry業界平均 (0.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WEF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WEF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: WEFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWEF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.49
CA$0.59
+19.2%
13.6%CA$0.70CA$0.50n/a5
Sep ’25CA$0.43
CA$0.59
+35.6%
13.6%CA$0.70CA$0.50n/a5
Aug ’25CA$0.41
CA$0.59
+42.2%
13.6%CA$0.70CA$0.50n/a5
Jul ’25CA$0.46
CA$0.65
+42.9%
11.9%CA$0.80CA$0.60n/a5
Jun ’25CA$0.49
CA$0.65
+31.3%
11.9%CA$0.80CA$0.60n/a5
May ’25CA$0.54
CA$0.69
+27.8%
10.6%CA$0.80CA$0.60n/a5
Apr ’25CA$0.64
CA$0.71
+10.9%
10.3%CA$0.80CA$0.60n/a5
Mar ’25CA$0.62
CA$0.71
+14.5%
10.3%CA$0.80CA$0.60n/a5
Feb ’25CA$0.70
CA$0.76
+8.6%
11.3%CA$0.85CA$0.60n/a5
Jan ’25CA$0.71
CA$0.76
+7.4%
12.6%CA$0.85CA$0.60n/a4
Dec ’24CA$0.68
CA$0.81
+19.5%
17.6%CA$1.00CA$0.60n/a4
Nov ’24CA$0.71
CA$0.96
+35.6%
19.6%CA$1.25CA$0.75n/a4
Oct ’24CA$0.82
CA$1.09
+32.6%
15.7%CA$1.25CA$0.85n/a4
Sep ’24CA$0.95
CA$1.23
+28.9%
3.5%CA$1.25CA$1.15CA$0.434
Aug ’24CA$1.03
CA$1.28
+23.8%
3.4%CA$1.35CA$1.25CA$0.414
Jul ’24CA$1.04
CA$1.32
+26.9%
7.4%CA$1.50CA$1.25CA$0.465
Jun ’24CA$1.02
CA$1.32
+29.4%
7.4%CA$1.50CA$1.25CA$0.495
May ’24CA$1.09
CA$1.44
+32.1%
16.2%CA$1.75CA$1.25CA$0.545
Apr ’24CA$1.12
CA$1.51
+34.8%
12.8%CA$1.75CA$1.25CA$0.645
Mar ’24CA$1.24
CA$1.51
+21.8%
12.8%CA$1.75CA$1.25CA$0.625
Feb ’24CA$1.36
CA$1.49
+9.6%
14.3%CA$1.75CA$1.25CA$0.705
Jan ’24CA$1.16
CA$1.62
+39.7%
16.6%CA$2.00CA$1.25CA$0.715
Dec ’23CA$1.13
CA$1.65
+46.0%
14.1%CA$2.00CA$1.40CA$0.685
Nov ’23CA$1.26
CA$1.93
+53.2%
14.9%CA$2.50CA$1.75CA$0.715
Oct ’23CA$1.32
CA$2.31
+75.0%
23.7%CA$3.25CA$1.75CA$0.825
Sep ’23CA$1.53
CA$2.32
+51.6%
23.2%CA$3.25CA$1.75CA$0.955

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

1Y