Supremex Inc.

TSX:SXP 株式レポート

時価総額：CA$98.2m

Supremex 評価

SXP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SXP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SXP ( CA$3.98 ) は、当社の 公正価値 ( CA$12.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SXPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SXP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SXPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SXP の販売価格 レシオを示している。これはSXP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SXP のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CA$284.26m
時価総額CA$98.24m

販売価格 同業他社との比較

SXP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SXP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
CFX Canfor Pulp Products
0.07x-5.7%CA$54.1m
WBE WestBond Enterprises
0.8xn/aCA$7.8m
GFP GreenFirst Forest Products
0.2xn/aCA$99.3m
AEP Atlas Engineered Products
1.5x28.1%CA$81.1m
SXP Supremex
0.3x0.5%CA$98.2m

Price-To-Sales vs ピア: SXPは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SXP'のPS レシオは、North American Forestry 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
SXP 0.3x業界平均 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SXPは、 Canadian Forestry業界平均 (0.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SXP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SXP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SXPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSXP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.98
CA$5.13
+28.8%
2.4%CA$5.25CA$5.00n/a2
Nov ’25CA$4.27
CA$5.38
+25.9%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Oct ’25CA$4.23
CA$5.38
+27.1%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Sep ’25CA$4.36
CA$5.38
+23.3%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Aug ’25CA$4.08
CA$5.25
+28.7%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
Jul ’25CA$3.76
CA$5.25
+39.6%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
Jun ’25CA$3.79
CA$5.25
+38.5%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
May ’25CA$3.98
CA$5.33
+34.0%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$4.13
CA$5.33
+29.1%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$3.80
CA$5.33
+40.4%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Feb ’25CA$4.29
CA$6.50
+51.5%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Jan ’25CA$4.27
CA$6.50
+52.2%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Dec ’24CA$3.86
CA$6.50
+68.4%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Nov ’24CA$4.23
CA$7.75
+83.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.273
Oct ’24CA$4.33
CA$8.06
+86.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.234
Sep ’24CA$4.50
CA$8.06
+79.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.364
Aug ’24CA$6.27
CA$9.91
+58.1%
13.3%CA$12.00CA$8.50CA$4.084
Jul ’24CA$6.21
CA$9.91
+59.6%
13.3%CA$12.00CA$8.50CA$3.764
Jun ’24CA$5.56
CA$10.38
+86.8%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$3.793
May ’24CA$5.65
CA$10.38
+83.8%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$3.983
Apr ’24CA$6.11
CA$10.38
+69.9%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$4.133
Mar ’24CA$6.58
CA$9.58
+45.5%
4.4%CA$10.00CA$9.15CA$3.802
Feb ’24CA$7.49
CA$9.33
+24.5%
1.9%CA$9.50CA$9.15CA$4.292

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.8b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.13

7D

0.2%

1Y

-10.3%

Foraco International

CA$212.8m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.11

7D

0.5%

1Y

17.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.52

7D

0.6%

1Y

29.9%