Vitalhub Corp.

TSX:VHI 株式レポート

時価総額：CA$392.4m

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Vitalhub 評価

VHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VHI ( CA$7.81 ) は、当社の 公正価値 ( CA$17.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VHIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VHI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.5x
企業価値／EBITDA32.1x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

VHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VHI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
XYBN Xybion Digital
35xn/aCA$46.1m
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
DR Medical Facilities
14.2x11.8%CA$311.2m
EXE Extendicare
17.3xn/aCA$615.2m
VHI Vitalhub
67.7x38.1%CA$392.4m

Price-To-Earnings vs ピア: VHIは、同業他社の平均 ( { 69.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VHI'のPE レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VHIは、 Global Healthcare Services業界平均 (27x) (69.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VHI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.7x
公正PE 比率38.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: VHIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 69.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.60
CA$8.08
+6.4%
5.3%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jun ’25CA$6.88
CA$7.88
+14.5%
4.4%CA$8.50CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.37
CA$7.71
+21.0%
4.7%CA$8.50CA$7.50n/a6
Apr ’25CA$6.00
CA$7.54
+25.7%
7.8%CA$8.50CA$6.75n/a6
Mar ’25CA$5.77
CA$6.38
+10.5%
8.1%CA$7.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$4.55
CA$5.46
+20.0%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Jan ’25CA$4.08
CA$5.46
+33.8%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$4.31
CA$5.33
+23.7%
10.4%CA$6.00CA$4.50n/a6
Nov ’24CA$2.85
CA$5.13
+79.8%
10.4%CA$6.00CA$4.25n/a6
Oct ’24CA$2.95
CA$5.13
+73.7%
10.4%CA$6.00CA$4.25n/a6
Sep ’24CA$2.77
CA$5.13
+85.0%
10.4%CA$6.00CA$4.25n/a6
Aug ’24CA$2.49
CA$4.92
+97.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25n/a6
Jul ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25n/a6
Jun ’24CA$2.70
CA$4.92
+82.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.886
May ’24CA$2.68
CA$4.92
+83.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.376
Apr ’24CA$2.54
CA$4.92
+93.6%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.006
Mar ’24CA$2.63
CA$4.96
+88.5%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$5.776
Feb ’24CA$2.88
CA$4.96
+72.2%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.556
Jan ’24CA$2.65
CA$4.96
+87.1%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.086
Dec ’23CA$2.26
CA$4.75
+110.2%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$4.315
Nov ’23CA$2.32
CA$4.80
+106.9%
7.7%CA$5.25CA$4.25CA$2.855
Oct ’23CA$2.40
CA$4.75
+97.9%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$2.955
Sep ’23CA$2.59
CA$4.75
+83.4%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$2.775
Aug ’23CA$2.66
CA$4.70
+76.7%
7.8%CA$5.00CA$4.25CA$2.495
Jul ’23CA$2.67
CA$4.70
+76.0%
7.8%CA$5.00CA$4.25CA$2.565
Jun ’23CA$2.95
CA$4.65
+57.6%
7.3%CA$5.00CA$4.25CA$2.705

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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