Swiss Water Decaffeinated Coffee 評価

SWP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSWPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSWPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SWP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWPはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、SWP の販売価格レシオを示している。これはSWP の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SWP のPS レシオは？
PS比	0.2x
売上高	CA$165.12m
時価総額	CA$38.17m

SWP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	8.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

SWP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.6x
FRSH Fresh Factory B.C	1.1x	n/a	CA$44.2m
PEAS.H Global Food and Ingredients	0.06x	n/a	CA$6.8m
HBFG Happy Belly Food Group	12.5x	n/a	CA$99.1m
BABY Else Nutrition Holdings	0.6x	n/a	CA$5.0m
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	5.1%	CA$38.2m

Price-To-Sales vs ピア: SWPは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

SWP'のPS レシオは、CA Food 業界の他社と比較してどうか。

9 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	0.6x	4.2%
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	5.1%	US$27.30m
IRO Inter-Rock Minerals	0.1x	n/a	US$13.35m
PEAS.H Global Food and Ingredients	0.06x	n/a	US$4.94m

9 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	0.6x	13.5%
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	n/a	US$27.30m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SWPは、 Canadian Food業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

SWP のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SWP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.2x
公正PS 比率	0.2x

Price-To-Sales対公正比率: SWPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$176.00

-1.1%

20.5%

High Liner Foods

CA$447.9m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$15.06

2.4%

34.6%

Inter-Rock Minerals

CA$18.7m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.85

-10.5%

21.4%