GoviEx Uranium Inc.

TSXV:GXU 株式レポート

時価総額：CA$63.0m

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GoviEx Uranium 評価

GXU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GXU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GXU ( CA$0.1 ) は、当社の 公正価値 ( CA$0.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GXUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GXU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GXU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-3.5x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

GXU のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GXU の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
AEC Anfield Energy
1.8xn/aCA$81.5m
SYH Skyharbour Resources
2.1xn/aCA$67.5m
CVV CanAlaska Uranium
5.3xn/aCA$88.5m
WUC Western Uranium & Vanadium
2.2xn/aCA$97.2m
GXU GoviEx Uranium
0.7xn/aCA$63.0m

Price-To-Book vs ピア: GXUは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GXU'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: GXUは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (1.2x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

GXU のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

GXU PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.7x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのGXUのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGXU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.08
CA$0.50
+525.0%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
Jun ’25CA$0.10
CA$0.50
+376.2%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.085
CA$0.50
+488.2%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.13
CA$0.73
+464.1%
6.4%CA$0.80CA$0.70n/a3
Mar ’25CA$0.17
CA$0.73
+344.4%
6.4%CA$0.80CA$0.70n/a3
Jan ’25CA$0.15
CA$0.63
+316.7%
4.0%CA$0.65CA$0.60n/a2
Dec ’24CA$0.18
CA$0.63
+237.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60n/a2
Nov ’24CA$0.17
CA$0.63
+257.1%
4.0%CA$0.65CA$0.60n/a2
Oct ’24CA$0.18
CA$0.63
+237.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60n/a2
Sep ’24CA$0.14
CA$0.63
+363.0%
4.0%CA$0.65CA$0.60n/a2
Aug ’24CA$0.12
CA$0.63
+443.5%
4.0%CA$0.65CA$0.60n/a2
Jul ’24CA$0.13
CA$0.63
+380.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60n/a2
Jun ’24CA$0.14
CA$0.63
+331.0%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.102
Apr ’24CA$0.21
CA$0.66
+207.0%
9.1%CA$0.72CA$0.60CA$0.132
Mar ’24CA$0.21
CA$0.67
+213.2%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.173
Feb ’24CA$0.23
CA$0.67
+186.5%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.213
Jan ’24CA$0.18
CA$0.67
+274.1%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.153
Dec ’23CA$0.21
CA$0.67
+213.2%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.183
Nov ’23CA$0.23
CA$0.67
+192.8%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.173
Oct ’23CA$0.23
CA$0.70
+205.8%
12.2%CA$0.81CA$0.60CA$0.183
Sep ’23CA$0.28
CA$0.70
+147.4%
14.9%CA$0.81CA$0.60CA$0.142
Aug ’23CA$0.30
CA$0.70
+135.0%
14.9%CA$0.81CA$0.60CA$0.122
Jul ’23CA$0.23
CA$0.70
+200.0%
14.9%CA$0.81CA$0.60CA$0.132
Jun ’23CA$0.30
CA$0.70
+135.0%
14.9%CA$0.81CA$0.60CA$0.142

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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