Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP 株式レポート

時価総額：CA$5.9b

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Whitecap Resources 評価

WCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WCP ( CA$10.03 ) は、当社の 公正価値 ( CA$14.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WCP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA3.8x
PEGレシオ88.1x

株価収益率 同業他社との比較

WCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WCP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
PSK PrairieSky Royalty
28.9x54.5%CA$6.2b
ERF Enerplus
10.6x8.8%CA$5.6b
POU Paramount Resources
13.3x21.7%CA$4.5b
VRN Veren
29.9x-3.2%CA$6.3b
WCP Whitecap Resources
8.8x0.1%CA$5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: WCPは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WCP'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WCPは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WCP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: WCPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWCP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$10.03
CA$13.50
+34.6%
8.9%CA$15.00CA$11.75n/a13
Jun ’25CA$10.67
CA$13.52
+26.7%
8.5%CA$15.00CA$11.75n/a14
May ’25CA$10.00
CA$13.55
+35.5%
8.7%CA$15.00CA$11.75n/a14
Apr ’25CA$10.39
CA$12.82
+23.4%
9.6%CA$15.00CA$11.00n/a14
Mar ’25CA$9.61
CA$12.75
+32.7%
9.6%CA$15.00CA$11.00n/a14
Feb ’25CA$8.51
CA$12.93
+51.9%
9.7%CA$15.50CA$11.00n/a14
Jan ’25CA$8.87
CA$14.00
+57.8%
13.3%CA$18.50CA$11.50n/a15
Dec ’24CA$9.37
CA$14.27
+52.3%
11.8%CA$18.50CA$11.50n/a15
Nov ’24CA$10.71
CA$14.33
+33.8%
11.8%CA$18.50CA$11.50n/a15
Oct ’24CA$11.47
CA$14.00
+22.1%
10.1%CA$16.50CA$11.50n/a15
Sep ’24CA$11.58
CA$13.77
+18.9%
10.0%CA$16.50CA$11.50n/a16
Aug ’24CA$10.61
CA$13.52
+27.4%
9.6%CA$16.50CA$11.50n/a16
Jul ’24CA$9.27
CA$13.77
+48.5%
10.5%CA$16.50CA$11.50n/a16
Jun ’24CA$9.34
CA$13.92
+49.1%
9.5%CA$16.50CA$12.00CA$10.6716
May ’24CA$10.46
CA$14.19
+35.6%
9.6%CA$16.50CA$12.00CA$10.0016
Apr ’24CA$10.45
CA$14.10
+34.9%
10.7%CA$16.00CA$11.50CA$10.3915
Mar ’24CA$10.71
CA$14.34
+33.9%
11.4%CA$17.00CA$11.50CA$9.6116
Feb ’24CA$10.77
CA$14.38
+33.5%
10.4%CA$17.00CA$12.00CA$8.5116
Jan ’24CA$10.74
CA$14.63
+36.3%
10.0%CA$17.00CA$12.00CA$8.8715
Dec ’23CA$10.67
CA$14.73
+38.1%
10.5%CA$17.50CA$11.00CA$9.3715
Nov ’23CA$10.61
CA$14.73
+38.9%
10.5%CA$17.50CA$11.00CA$10.7115
Oct ’23CA$8.74
CA$14.93
+70.9%
10.9%CA$17.50CA$11.00CA$11.4715
Sep ’23CA$9.35
CA$15.32
+63.8%
10.7%CA$17.50CA$11.00CA$11.5815
Aug ’23CA$9.79
CA$15.38
+57.0%
10.0%CA$17.50CA$12.00CA$10.6114
Jul ’23CA$8.94
CA$16.44
+83.9%
12.7%CA$22.00CA$13.00CA$9.2712
Jun ’23CA$11.44
CA$14.95
+30.7%
8.4%CA$17.50CA$12.00CA$9.3414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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