Suncor Energy Inc.

TSX:SU 株式レポート

時価総額：CA$65.5b

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Suncor Energy 評価

SU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SU ( CA$50.78 ) は、当社の 公正価値 ( CA$108.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA5x
PEGレシオ-1.1x

株価収益率 同業他社との比較

SU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
CVE Cenovus Energy
10.9x1.8%CA$49.3b
IMO Imperial Oil
10.5x-6.2%CA$49.9b
TRP TC Energy
20.1x15.7%CA$54.8b
CNQ Canadian Natural Resources
14.1x3.3%CA$103.3b
SU Suncor Energy
8.5x-7.7%CA$65.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SUは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SU'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$52.04
CA$60.18
+15.6%
10.3%CA$79.00CA$50.00n/a19
Jun ’25CA$55.60
CA$60.29
+8.4%
10.2%CA$79.00CA$50.00n/a19
May ’25CA$51.79
CA$55.39
+6.9%
6.3%CA$65.00CA$50.00n/a18
Apr ’25CA$50.64
CA$52.58
+3.8%
6.3%CA$60.00CA$46.00n/a18
Mar ’25CA$47.40
CA$51.74
+9.1%
7.9%CA$60.00CA$45.00n/a19
Feb ’25CA$43.89
CA$51.37
+17.0%
8.3%CA$60.00CA$45.00n/a19
Jan ’25CA$42.45
CA$53.58
+26.2%
13.0%CA$74.00CA$46.00n/a19
Dec ’24CA$44.53
CA$55.05
+23.6%
12.2%CA$74.00CA$47.00n/a19
Nov ’24CA$45.36
CA$54.47
+20.1%
12.6%CA$74.00CA$47.00n/a19
Oct ’24CA$46.71
CA$51.81
+10.9%
11.4%CA$69.00CA$44.00n/a18
Sep ’24CA$46.45
CA$50.67
+9.1%
11.4%CA$66.00CA$44.00n/a18
Aug ’24CA$41.20
CA$49.56
+20.3%
12.8%CA$66.00CA$42.00n/a18
Jul ’24CA$38.86
CA$50.76
+30.6%
12.8%CA$66.00CA$42.00n/a17
Jun ’24CA$38.54
CA$51.59
+33.9%
12.5%CA$66.00CA$42.00CA$55.6017
May ’24CA$41.77
CA$53.17
+27.3%
10.9%CA$66.00CA$44.00CA$51.7918
Apr ’24CA$41.96
CA$53.42
+27.3%
10.2%CA$66.00CA$44.00CA$50.6419
Mar ’24CA$46.74
CA$53.79
+15.1%
10.0%CA$66.00CA$44.00CA$47.4019
Feb ’24CA$45.62
CA$52.65
+15.4%
11.9%CA$66.00CA$43.00CA$43.8920
Jan ’24CA$42.95
CA$53.85
+25.4%
9.1%CA$65.00CA$44.00CA$42.4520
Dec ’23CA$43.17
CA$54.05
+25.2%
9.2%CA$65.00CA$44.00CA$44.5319
Nov ’23CA$47.73
CA$54.11
+13.4%
10.4%CA$65.00CA$44.00CA$45.3619
Oct ’23CA$38.90
CA$53.79
+38.3%
13.2%CA$65.00CA$36.00CA$46.7119
Sep ’23CA$40.91
CA$55.16
+34.8%
13.6%CA$65.00CA$36.00CA$46.4519
Aug ’23CA$43.46
CA$57.83
+33.1%
9.8%CA$65.00CA$46.00CA$41.2018
Jul ’23CA$45.16
CA$58.26
+29.0%
9.6%CA$73.00CA$50.00CA$38.8619
Jun ’23CA$51.79
CA$53.42
+3.1%
7.8%CA$60.00CA$46.00CA$38.5419

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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