STEP Energy Services Ltd.

TSX:STEP 株式レポート

時価総額：CA$292.9m

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STEP Energy Services 評価

STEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STEP ( CA$4.03 ) は、当社の 公正価値 ( CA$7.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STEP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA2.4x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

STEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
CFW Calfrac Well Services
2.1x-27.1%CA$337.7m
TOT Total Energy Services
11.3x28.5%CA$372.8m
SHLE Source Energy Services
0.8x-73.1%CA$128.7m
NOA North American Construction Group
14x44.8%CA$738.0m
STEP STEP Energy Services
4.1x-5.8%CA$292.9m

Price-To-Earnings vs ピア: STEPは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STEP'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STEPは、 North American Energy Services業界平均 (11.3x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率7.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: STEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.11
CA$6.04
+46.9%
14.8%CA$7.50CA$5.00n/a7
Jun ’25CA$4.26
CA$5.88
+37.9%
15.9%CA$7.50CA$4.75n/a8
May ’25CA$3.90
CA$5.59
+43.4%
16.9%CA$7.50CA$4.50n/a8
Apr ’25CA$3.71
CA$5.72
+54.1%
19.0%CA$7.50CA$4.50n/a8
Mar ’25CA$4.30
CA$6.78
+57.7%
13.5%CA$8.50CA$5.50n/a8
Feb ’25CA$4.21
CA$6.72
+59.6%
13.1%CA$8.50CA$5.50n/a8
Jan ’25CA$3.92
CA$6.86
+74.9%
12.8%CA$8.50CA$5.50n/a7
Dec ’24CA$3.94
CA$6.93
+75.9%
12.5%CA$8.50CA$5.50n/a7
Nov ’24CA$4.43
CA$6.64
+50.0%
15.9%CA$8.50CA$5.00n/a7
Oct ’24CA$4.24
CA$6.50
+53.3%
18.4%CA$8.50CA$5.00n/a7
Sep ’24CA$4.25
CA$6.50
+52.9%
18.4%CA$8.50CA$5.00n/a7
Aug ’24CA$3.89
CA$6.34
+63.1%
22.2%CA$8.50CA$4.25n/a8
Jul ’24CA$3.26
CA$6.53
+100.3%
20.1%CA$8.50CA$5.00n/a8
Jun ’24CA$2.77
CA$6.57
+137.2%
21.7%CA$8.50CA$5.00CA$4.267
May ’24CA$3.20
CA$6.71
+109.8%
19.4%CA$8.50CA$5.00CA$3.907
Apr ’24CA$3.36
CA$8.50
+153.0%
20.6%CA$11.00CA$6.00CA$3.717
Mar ’24CA$4.90
CA$10.21
+108.5%
11.1%CA$12.00CA$8.50CA$4.307
Feb ’24CA$5.08
CA$10.21
+101.1%
11.1%CA$12.00CA$8.50CA$4.217
Jan ’24CA$5.33
CA$10.46
+96.3%
8.7%CA$11.75CA$9.00CA$3.927
Dec ’23CA$5.66
CA$10.61
+87.4%
8.5%CA$11.75CA$9.00CA$3.947
Nov ’23CA$6.43
CA$10.68
+66.1%
10.8%CA$12.50CA$9.00CA$4.437
Oct ’23CA$4.47
CA$10.96
+145.3%
8.5%CA$12.50CA$9.50CA$4.247
Sep ’23CA$5.96
CA$10.46
+75.6%
13.7%CA$12.50CA$7.75CA$4.257
Aug ’23CA$4.91
CA$10.04
+104.4%
13.7%CA$12.50CA$7.75CA$3.897
Jul ’23CA$4.68
CA$9.75
+108.3%
10.2%CA$11.00CA$7.75CA$3.267
Jun ’23CA$5.00
CA$6.71
+34.3%
11.0%CA$8.00CA$6.00CA$2.777

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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