Secure Energy Services Inc.

TSX:SES 株式レポート

時価総額：CA$3.1b

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Secure Energy Services 評価

SES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SES ( CA$11.64 ) は、当社の 公正価値 ( CA$24.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

SES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
CEU CES Energy Solutions
9.3x3.2%CA$1.6b
TVK TerraVest Industries
23xn/aCA$1.4b
PSI Pason Systems
10.5x-4.3%CA$1.4b
TCW Trican Well Service
8x-3.7%CA$935.0m
SES Secure Energy Services
5.5x-31.4%CA$3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SESは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SES'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SESは、 North American Energy Services業界平均 (11.4x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率5.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SESは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$11.71
CA$13.63
+16.4%
5.4%CA$14.50CA$12.00n/a8
Jun ’25CA$11.30
CA$13.72
+21.4%
6.0%CA$15.00CA$12.00n/a9
May ’25CA$11.51
CA$13.61
+18.3%
6.2%CA$15.00CA$12.00n/a9
Apr ’25CA$11.42
CA$12.53
+9.7%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a9
Mar ’25CA$11.33
CA$12.53
+10.6%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a9
Feb ’25CA$10.39
CA$11.69
+12.6%
7.4%CA$13.00CA$10.50n/a9
Jan ’25CA$9.43
CA$10.88
+15.3%
8.8%CA$12.50CA$9.50n/a8
Dec ’24CA$8.29
CA$9.38
+13.1%
7.4%CA$10.50CA$8.50n/a8
Nov ’24CA$7.91
CA$9.25
+16.9%
8.5%CA$10.50CA$8.00n/a8
Oct ’24CA$7.46
CA$9.06
+21.5%
10.8%CA$10.50CA$7.50n/a8
Sep ’24CA$7.73
CA$8.81
+14.0%
11.0%CA$10.50CA$7.50n/a8
Aug ’24CA$7.00
CA$8.83
+26.1%
10.0%CA$10.50CA$7.50n/a10
Jul ’24CA$6.34
CA$8.61
+35.9%
11.4%CA$10.50CA$7.00n/a11
Jun ’24CA$6.00
CA$8.70
+45.1%
12.2%CA$10.50CA$7.00CA$11.3011
May ’24CA$6.08
CA$8.70
+43.2%
12.2%CA$10.50CA$7.00CA$11.5111
Apr ’24CA$6.31
CA$8.91
+41.2%
14.9%CA$11.50CA$7.00CA$11.4211
Mar ’24CA$8.61
CA$10.48
+21.7%
8.3%CA$12.00CA$8.50CA$11.3311
Feb ’24CA$8.04
CA$10.48
+30.3%
8.3%CA$12.00CA$8.50CA$10.3911
Jan ’24CA$7.03
CA$10.32
+46.8%
9.5%CA$12.00CA$8.50CA$9.4311
Dec ’23CA$7.38
CA$10.32
+39.8%
9.5%CA$12.00CA$8.50CA$8.2911
Nov ’23CA$7.29
CA$9.39
+28.8%
8.6%CA$11.00CA$8.50CA$7.9111
Oct ’23CA$5.77
CA$8.98
+55.6%
6.8%CA$10.00CA$8.00CA$7.4611
Sep ’23CA$5.39
CA$8.98
+66.6%
6.8%CA$10.00CA$8.00CA$7.7311
Aug ’23CA$6.42
CA$9.09
+41.6%
6.9%CA$10.00CA$8.00CA$7.0011
Jul ’23CA$6.00
CA$8.93
+48.9%
6.4%CA$9.75CA$8.00CA$6.3411
Jun ’23CA$7.42
CA$8.91
+20.1%
6.1%CA$9.75CA$8.00CA$6.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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