Africa Oil 評価
AOI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AOI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AOI ( CA$1.89 ) は、当社の 公正価値 ( CA$3.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AOIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AOI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AOIは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| AOI のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | 1.1x |
| 書籍 | US$548.70m |
| 時価総額 | US$594.28m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | -2x |
| 企業価値／EBITDA | -2.2x |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
AOI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs ピア: AOIは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 比率対業界
AOI'のPB レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs 業界: AOIは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (1.2x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
AOI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 1.1x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのAOIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$1.89 | CA$3.08 +62.8% | 8.5% | CA$3.44 | CA$2.77 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$1.75 | CA$3.05 +74.5% | 8.6% | CA$3.40 | CA$2.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$1.79 | CA$3.27 +82.9% | 8.7% | CA$3.50 | CA$2.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$2.06 | CA$3.25 +57.6% | 8.8% | CA$3.50 | CA$2.77 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.30 | CA$3.29 +42.8% | 8.5% | CA$3.50 | CA$2.81 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.44 | CA$3.30 +35.3% | 8.5% | CA$3.52 | CA$2.83 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$2.61 | CA$3.21 +23.0% | 9.3% | CA$3.50 | CA$2.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$2.43 | CA$3.21 +32.3% | 9.1% | CA$3.49 | CA$2.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$2.39 | CA$3.20 +33.8% | 9.4% | CA$3.50 | CA$2.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.19 | CA$3.19 +45.7% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.50 | CA$3.19 +27.6% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.49 | CA$3.39 +36.1% | 13.4% | CA$3.76 | CA$2.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$2.54 | CA$3.29 +29.4% | 14.3% | CA$3.76 | CA$2.82 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$2.60 | CA$3.28 +26.1% | 14.4% | CA$3.75 | CA$2.81 | CA$1.75 | 2 |
| Oct ’24 | CA$2.73 | CA$3.26 +19.5% | 14.9% | CA$3.75 | CA$2.78 | CA$1.79 | 2 |
| Sep ’24 | CA$3.26 | CA$3.27 +0.3% | 14.8% | CA$3.76 | CA$2.79 | CA$2.06 | 2 |
| Aug ’24 | CA$3.14 | CA$3.24 +3.1% | 16.1% | CA$3.76 | CA$2.71 | CA$2.30 | 2 |
| Jul ’24 | CA$2.82 | CA$3.10 +10.1% | 12.8% | CA$3.50 | CA$2.71 | CA$2.44 | 2 |
| Jun ’24 | CA$2.88 | CA$3.15 +9.3% | 11.2% | CA$3.50 | CA$2.80 | CA$2.61 | 2 |
| May ’24 | CA$2.62 | CA$3.14 +20.0% | 11.3% | CA$3.50 | CA$2.79 | CA$2.43 | 2 |
| Apr ’24 | CA$3.03 | CA$3.16 +4.3% | 10.7% | CA$3.50 | CA$2.82 | CA$2.39 | 2 |
| Mar ’24 | CA$2.80 | CA$3.02 +7.9% | 7.4% | CA$3.25 | CA$2.80 | CA$2.19 | 2 |
| Feb ’24 | CA$2.72 | CA$3.00 +10.3% | 8.3% | CA$3.25 | CA$2.75 | CA$2.50 | 2 |
| Jan ’24 | CA$2.49 | CA$3.16 +26.7% | 11.3% | CA$3.51 | CA$2.80 | CA$2.49 | 2 |
| Dec ’23 | CA$2.87 | CA$3.12 +8.6% | 12.3% | CA$3.50 | CA$2.73 | CA$2.54 | 2 |
| Nov ’23 | CA$3.35 | CA$3.15 -6.0% | 11.0% | CA$3.50 | CA$2.80 | CA$2.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
International Petroleum
CA$1.7b
Explores for, develops, and produces oil and gas.
IPCO
CA$14.42
7D
-3.1%
1Y
3.2%
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$87.78
7D
-1.6%
1Y
8.9%
Trican Well Service
CA$886.6m
An equipment services company, provides various specialized products, equipment, services, and technology for use in the drilling, completion, stimulation, and reworking of oil and gas wells primarily in Canada.
TCW
CA$4.65
7D
-1.9%
1Y
9.4%