Africa Oil Corp.

TSX:AOI 株式レポート

時価総額：CA$1.0b

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Africa Oil 評価

AOI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AOI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AOI ( CA$2.33 ) は、当社の 公正価値 ( CA$3.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AOIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AOI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AOI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-10.9x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

AOI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AOI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
CJ Cardinal Energy
10.4xn/aCA$1.1b
KEL Kelt Exploration
15xn/aCA$1.2b
OBE Obsidian Energy
8.8xn/aCA$780.8m
FEC Frontera Energy
2.6xn/aCA$683.3m
AOI Africa Oil
11.2x11.8%CA$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AOIは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AOI'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AOIは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (12.1x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AOI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AOI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AOIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAOI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.41
CA$3.30
+36.8%
9.4%CA$3.63CA$2.82n/a4
Jun ’25CA$2.61
CA$3.21
+23.0%
9.3%CA$3.50CA$2.80n/a3
May ’25CA$2.43
CA$3.21
+32.2%
9.0%CA$3.49CA$2.81n/a3
Apr ’25CA$2.39
CA$3.20
+33.8%
9.5%CA$3.50CA$2.79n/a3
Mar ’25CA$2.19
CA$3.19
+45.7%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Feb ’25CA$2.50
CA$3.19
+27.6%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Jan ’25CA$2.49
CA$3.39
+36.1%
13.4%CA$3.76CA$2.75n/a3
Dec ’24CA$2.54
CA$3.29
+29.4%
14.3%CA$3.76CA$2.82n/a2
Nov ’24CA$2.60
CA$3.28
+26.1%
14.4%CA$3.75CA$2.81n/a2
Oct ’24CA$2.73
CA$3.26
+19.5%
14.9%CA$3.75CA$2.78n/a2
Sep ’24CA$3.26
CA$3.27
+0.3%
14.8%CA$3.76CA$2.79n/a2
Aug ’24CA$3.14
CA$3.24
+3.1%
16.1%CA$3.76CA$2.71n/a2
Jul ’24CA$2.82
CA$3.10
+10.1%
12.8%CA$3.50CA$2.71n/a2
Jun ’24CA$2.88
CA$3.15
+9.3%
11.2%CA$3.50CA$2.80CA$2.612
May ’24CA$2.62
CA$3.14
+20.0%
11.3%CA$3.50CA$2.79CA$2.432
Apr ’24CA$3.03
CA$3.16
+4.3%
10.7%CA$3.50CA$2.82CA$2.392
Mar ’24CA$2.80
CA$3.02
+7.9%
7.4%CA$3.25CA$2.80CA$2.192
Feb ’24CA$2.72
CA$3.00
+10.3%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$2.502
Jan ’24CA$2.49
CA$3.16
+26.7%
11.3%CA$3.51CA$2.80CA$2.492
Dec ’23CA$2.87
CA$3.12
+8.6%
12.3%CA$3.50CA$2.73CA$2.542
Nov ’23CA$3.35
CA$3.15
-6.0%
11.0%CA$3.50CA$2.80CA$2.602
Oct ’23CA$2.56
CA$2.99
+16.6%
9.2%CA$3.26CA$2.71CA$2.732
Sep ’23CA$2.48
CA$2.97
+19.7%
9.5%CA$3.25CA$2.69CA$3.262
Aug ’23CA$2.37
CA$2.97
+25.1%
9.6%CA$3.25CA$2.68CA$3.142
Jul ’23CA$2.06
CA$2.92
+41.7%
11.5%CA$3.26CA$2.58CA$2.822
Jun ’23CA$2.76
CA$2.80
+1.6%
7.1%CA$3.00CA$2.61CA$2.882

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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