RF Capital Group Inc.

TSX:RCG 株式レポート

時価総額：CA$121.4m

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RF Capital Group 評価

RCG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RCG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRCGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRCGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RCG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RCG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

RCG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RCG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
CF Canaccord Genuity Group
0.6x16.7%CA$746.8m
HFC Hampton Financial
2.2xn/aCA$15.6m
IC IC Capitalight
8xn/aCA$4.7m
WNDR WonderFi Technologies
3.1x15.5%CA$126.2m
RCG RF Capital Group
0.4x12.2%CA$121.4m

Price-To-Sales vs ピア: RCGは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RCG'のPE レシオは、CA Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RCGは、 Canadian Capital Markets業界平均 (1.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RCG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RCG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: RCGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRCG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.81
CA$16.50
+111.3%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Jun ’25CA$7.72
CA$16.50
+113.7%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
May ’25CA$6.80
CA$16.25
+139.0%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Apr ’25CA$7.24
CA$16.25
+124.4%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Mar ’25CA$8.25
CA$16.25
+97.0%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Feb ’25CA$8.10
CA$16.50
+103.7%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Jan ’25CA$7.52
CA$16.50
+119.4%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Dec ’24CA$6.64
CA$16.50
+148.5%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Nov ’24CA$5.15
CA$17.63
+242.2%
3.5%CA$18.25CA$17.00n/a2
Oct ’24CA$5.13
CA$18.63
+263.1%
8.7%CA$20.25CA$17.00n/a2
Sep ’24CA$6.90
CA$18.63
+169.9%
8.7%CA$20.25CA$17.00n/a2
Aug ’24CA$8.71
CA$20.13
+131.1%
0.6%CA$20.25CA$20.00n/a2
Jul ’24CA$9.44
CA$20.13
+113.2%
0.6%CA$20.25CA$20.00n/a2
Jun ’24CA$11.54
CA$20.13
+74.4%
0.6%CA$20.25CA$20.00CA$7.722
May ’24CA$11.16
CA$20.75
+85.9%
3.6%CA$21.50CA$20.00CA$6.802
Apr ’24CA$12.33
CA$20.75
+68.3%
3.6%CA$21.50CA$20.00CA$7.242
Mar ’24CA$12.81
CA$22.50
+75.6%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$8.252
Feb ’24CA$13.78
CA$22.50
+63.3%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$8.102
Jan ’24CA$11.50
CA$22.50
+95.7%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$7.522
Dec ’23CA$12.57
CA$22.50
+79.0%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$6.642
Nov ’23CA$14.75
CA$19.50
+32.2%
2.6%CA$20.00CA$19.00CA$5.152
Oct ’23CA$14.46
CA$19.50
+34.9%
2.6%CA$20.00CA$19.00CA$5.132
Sep ’23CA$14.44
CA$19.50
+35.0%
2.6%CA$20.00CA$19.00CA$6.902
Aug ’23CA$13.55
CA$22.00
+62.4%
4.5%CA$23.00CA$21.00CA$8.712
Jul ’23CA$14.37
CA$22.00
+53.1%
4.5%CA$23.00CA$21.00CA$9.442
Jun ’23CA$14.60
CA$22.00
+50.7%
4.5%CA$23.00CA$21.00CA$11.542

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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